摩根欧洲动力策略股票(QDII)A (006282.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2018-10-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7476元 (2025-12-18) 基金经理张军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率95.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.14% (290 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C |
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摩根欧洲动力策略股票(QDII)A(006282) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.7476元 | 1.7476元 |
| 2025-12-17 | 1.7359元 | 1.7359元 |
| 2025-12-16 | 1.7341元 | 1.7341元 |
| 2025-12-15 | 1.7413元 | 1.7413元 |
| 2025-12-12 | 1.7262元 | 1.7262元 |
| 2025-12-11 | 1.7333元 | 1.7333元 |
| 2025-12-10 | 1.7231元 | 1.7231元 |
| 2025-12-09 | 1.7249元 | 1.7249元 |
| 2025-12-08 | 1.7263元 | 1.7263元 |
| 2025-12-05 | 1.7211元 | 1.7211元 |
| 2025-12-04 | 1.7262元 | 1.7262元 |
| 2025-12-03 | 1.7156元 | 1.7156元 |
| 2025-12-02 | 1.7133元 | 1.7133元 |
| 2025-12-01 | 1.7084元 | 1.7084元 |
| 2025-11-28 | 1.7121元 | 1.7121元 |
| 2025-11-27 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2025-11-26 | 1.7019元 | 1.7019元 |
| 2025-11-25 | 1.6817元 | 1.6817元 |
| 2025-11-24 | 1.6653元 | 1.6653元 |
| 2025-11-21 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2025-11-20 | 1.6746元 | 1.6746元 |
| 2025-11-19 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2025-11-18 | 1.6779元 | 1.6779元 |
| 2025-11-17 | 1.7018元 | 1.7018元 |
| 2025-11-14 | 1.7093元 | 1.7093元 |
| 2025-11-13 | 1.7215元 | 1.7215元 |
| 2025-11-12 | 1.7254元 | 1.7254元 |
| 2025-11-11 | 1.7097元 | 1.7097元 |
| 2025-11-10 | 1.6936元 | 1.6936元 |
| 2025-11-07 | 1.6675元 | 1.6675元 |
| 2025-11-06 | 1.6722元 | 1.6722元 |
| 2025-11-05 | 1.6839元 | 1.6839元 |
| 2025-11-04 | 1.6896元 | 1.6896元 |
| 2025-11-03 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2025-10-31 | 1.6969元 | 1.6969元 |
| 2025-10-30 | 1.7056元 | 1.7056元 |
| 2025-10-29 | 1.7122元 | 1.7122元 |
| 2025-10-28 | 1.7076元 | 1.7076元 |
| 2025-10-27 | 1.7093元 | 1.7093元 |
| 2025-10-24 | 1.7023元 | 1.7023元 |
| 2025-10-23 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2025-10-22 | 1.6904元 | 1.6904元 |
| 2025-10-21 | 1.6936元 | 1.6936元 |
| 2025-10-20 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2025-10-17 | 1.6813元 | 1.6813元 |
| 2025-10-16 | 1.6985元 | 1.6985元 |
| 2025-10-15 | 1.6844元 | 1.6844元 |
| 2025-10-14 | 1.6816元 | 1.6816元 |
| 2025-10-13 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2025-10-10 | 1.6780元 | 1.6780元 |