摩根欧洲动力策略股票(QDII)A (006282.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2018-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8488元 (2026-02-27) 基金经理张军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率95.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.74% (268 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C |
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摩根欧洲动力策略股票(QDII)A(006282) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.8488元 | 1.8488元 |
| 2026-02-26 | 1.8585元 | 1.8585元 |
| 2026-02-25 | 1.8582元 | 1.8582元 |
| 2026-02-24 | 1.8469元 | 1.8469元 |
| 2026-02-12 | 1.8222元 | 1.8222元 |
| 2026-02-11 | 1.8345元 | 1.8345元 |
| 2026-02-10 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2026-02-09 | 1.8352元 | 1.8352元 |
| 2026-02-06 | 1.8139元 | 1.8139元 |
| 2026-02-05 | 1.8064元 | 1.8064元 |
| 2026-02-04 | 1.8231元 | 1.8231元 |
| 2026-02-03 | 1.8283元 | 1.8283元 |
| 2026-02-02 | 1.8417元 | 1.8417元 |
| 2026-01-30 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2026-01-29 | 1.8258元 | 1.8258元 |
| 2026-01-28 | 1.8303元 | 1.8303元 |
| 2026-01-27 | 1.8312元 | 1.8312元 |
| 2026-01-26 | 1.8148元 | 1.8148元 |
| 2026-01-23 | 1.7963元 | 1.7963元 |
| 2026-01-22 | 1.7898元 | 1.7898元 |
| 2026-01-21 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2026-01-20 | 1.7726元 | 1.7726元 |
| 2026-01-19 | 1.7828元 | 1.7828元 |
| 2026-01-16 | 1.7961元 | 1.7961元 |
| 2026-01-15 | 1.7977元 | 1.7977元 |
| 2026-01-14 | 1.7921元 | 1.7921元 |
| 2026-01-13 | 1.7911元 | 1.7911元 |
| 2026-01-12 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2026-01-09 | 1.7924元 | 1.7924元 |
| 2026-01-08 | 1.7857元 | 1.7857元 |
| 2026-01-07 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2026-01-06 | 1.7881元 | 1.7881元 |
| 2026-01-05 | 1.7793元 | 1.7793元 |
| 2025-12-30 | 1.7684元 | 1.7684元 |
| 2025-12-29 | 1.7547元 | 1.7547元 |
| 2025-12-26 | 1.7564元 | 1.7564元 |
| 2025-12-25 | 1.7582元 | 1.7582元 |
| 2025-12-24 | 1.7609元 | 1.7609元 |
| 2025-12-23 | 1.7602元 | 1.7602元 |
| 2025-12-22 | 1.7497元 | 1.7497元 |
| 2025-12-19 | 1.7539元 | 1.7539元 |
| 2025-12-18 | 1.7476元 | 1.7476元 |
| 2025-12-17 | 1.7359元 | 1.7359元 |
| 2025-12-16 | 1.7341元 | 1.7341元 |
| 2025-12-15 | 1.7413元 | 1.7413元 |
| 2025-12-12 | 1.7262元 | 1.7262元 |
| 2025-12-11 | 1.7333元 | 1.7333元 |
| 2025-12-10 | 1.7231元 | 1.7231元 |
| 2025-12-09 | 1.7249元 | 1.7249元 |
| 2025-12-08 | 1.7263元 | 1.7263元 |