摩根欧洲动力策略股票(QDII)A (006282.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张军基金类型QDII成立日期2018-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7944元 (2026-05-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率95.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.02% (277 / 590) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C |
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摩根欧洲动力策略股票(QDII)A(006282) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.7944元 | 1.7944元 |
| 2026-05-27 | 1.8036元 | 1.8036元 |
| 2026-05-26 | 1.8062元 | 1.8062元 |
| 2026-05-25 | 1.8112元 | 1.8112元 |
| 2026-05-22 | 1.7927元 | 1.7927元 |
| 2026-05-21 | 1.7781元 | 1.7781元 |
| 2026-05-20 | 1.7767元 | 1.7767元 |
| 2026-05-19 | 1.7568元 | 1.7568元 |
| 2026-05-18 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2026-05-15 | 1.7504元 | 1.7504元 |
| 2026-05-14 | 1.7839元 | 1.7839元 |
| 2026-05-13 | 1.7756元 | 1.7756元 |
| 2026-05-12 | 1.7747元 | 1.7747元 |
| 2026-05-11 | 1.7908元 | 1.7908元 |
| 2026-05-08 | 1.7867元 | 1.7867元 |
| 2026-05-07 | 1.7996元 | 1.7996元 |
| 2026-05-06 | 1.8133元 | 1.8133元 |
| 2026-04-29 | 1.7617元 | 1.7617元 |
| 2026-04-28 | 1.7734元 | 1.7734元 |
| 2026-04-27 | 1.7776元 | 1.7776元 |
| 2026-04-24 | 1.7815元 | 1.7815元 |
| 2026-04-23 | 1.7890元 | 1.7890元 |
| 2026-04-22 | 1.7960元 | 1.7960元 |
| 2026-04-21 | 1.8021元 | 1.8021元 |
| 2026-04-20 | 1.8163元 | 1.8163元 |
| 2026-04-17 | 1.8333元 | 1.8333元 |
| 2026-04-16 | 1.8159元 | 1.8159元 |
| 2026-04-15 | 1.8161元 | 1.8161元 |
| 2026-04-14 | 1.8239元 | 1.8239元 |
| 2026-04-13 | 1.7967元 | 1.7967元 |
| 2026-04-10 | 1.8046元 | 1.8046元 |
| 2026-04-09 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2026-04-08 | 1.7901元 | 1.7901元 |
| 2026-04-07 | 1.7186元 | 1.7186元 |
| 2026-04-03 | 1.7337元 | 1.7337元 |
| 2026-04-02 | 1.7401元 | 1.7401元 |
| 2026-04-01 | 1.7387元 | 1.7387元 |
| 2026-03-31 | 1.6931元 | 1.6931元 |
| 2026-03-30 | 1.6841元 | 1.6841元 |
| 2026-03-27 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2026-03-26 | 1.6974元 | 1.6974元 |
| 2026-03-25 | 1.7202元 | 1.7202元 |
| 2026-03-24 | 1.6963元 | 1.6963元 |
| 2026-03-23 | 1.6843元 | 1.6843元 |
| 2026-03-20 | 1.6754元 | 1.6754元 |
| 2026-03-19 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2026-03-18 | 1.7393元 | 1.7393元 |
| 2026-03-17 | 1.7448元 | 1.7448元 |
| 2026-03-16 | 1.7292元 | 1.7292元 |
| 2026-03-13 | 1.7317元 | 1.7317元 |