摩根欧洲动力策略股票(QDII)A (006282.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张军基金类型QDII成立日期2018-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8227元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率81.67% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.93% (257 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C |
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摩根欧洲动力策略股票(QDII)A(006282) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 498.80万元 | 1.20% | 83.13万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 633.52万元 | 1.20% | 102.71万元 | 0.20% |
| 2025-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 209.41万元 | 1.20% | 32.02万元 | 0.20% |
| 2025-03-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 297.73万元 | 1.80% | 41.35万元 | 0.25% |