摩根欧洲动力策略股票(QDII)A (006282.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张军基金类型QDII成立日期2018-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8227元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率81.67% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.93% (257 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C |
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摩根欧洲动力策略股票(QDII)A(006282) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.13亿 | 91.37% |
| (其中) 股票 | 7.92亿 | 89.09% | |
| (其中) 存托凭证 | 2,029.21万 | 2.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,150.53万 | 8.04% |
| 3 | 其他资产 | 524.86万 | 0.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.37%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1.96亿 | 22.06% |
| 工业 | 1.44亿 | 16.19% |
| 信息技术 | 1.17亿 | 13.19% |
| 医疗保健 | 8,259.94万 | 9.29% |
| 消费者非必需品 | 7,121.01万 | 8.01% |
| 消费者常用品 | 6,898.41万 | 7.76% |
| 基础材料 | 4,902.30万 | 5.51% |
| 公用事业 | 3,790.55万 | 4.26% |
| 能源 | 3,163.21万 | 3.56% |
| 电信服务 | 1,385.87万 | 1.56% |
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