摩根欧洲动力策略股票(QDII)A (006282.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张军基金类型QDII成立日期2018-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7944元 (2026-05-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率95.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.02% (277 / 590) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C |
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摩根欧洲动力策略股票(QDII)A(006282) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.38亿 | 88.16% |
| (其中) 股票 | 7.31亿 | 87.38% | |
| (其中) 存托凭证 | 647.72万 | 0.77% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,827.65万 | 10.55% |
| 3 | 其他资产 | 1,081.48万 | 1.29% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.16%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1.57亿 | 18.77% |
| 工业 | 1.20亿 | 14.38% |
| 医疗保健 | 8,470.24万 | 10.12% |
| 信息技术 | 8,267.32万 | 9.88% |
| 消费者常用品 | 7,507.69万 | 8.97% |
| 公用事业 | 5,380.97万 | 6.43% |
| 消费者非必需品 | 4,996.53万 | 5.97% |
| 能源 | 4,967.66万 | 5.94% |
| 基础材料 | 4,670.54万 | 5.58% |
| 电信服务 | 1,767.86万 | 2.11% |
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