摩根欧洲动力策略股票(QDII)A (006282.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张军基金类型QDII成立日期2018-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8161元 (2026-07-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.05% (261 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C |
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摩根欧洲动力策略股票(QDII)A(006282) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.8161元 | 1.8161元 |
| 2026-07-13 | 1.8148元 | 1.8148元 |
| 2026-07-10 | 1.8233元 | 1.8233元 |
| 2026-07-09 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2026-07-08 | 1.8066元 | 1.8066元 |
| 2026-07-07 | 1.8412元 | 1.8412元 |
| 2026-07-06 | 1.8569元 | 1.8569元 |
| 2026-07-03 | 1.8648元 | 1.8648元 |
| 2026-07-02 | 1.8432元 | 1.8432元 |
| 2026-07-01 | 1.8252元 | 1.8252元 |
| 2026-06-30 | 1.8336元 | 1.8336元 |
| 2026-06-29 | 1.8124元 | 1.8124元 |
| 2026-06-26 | 1.8034元 | 1.8034元 |
| 2026-06-25 | 1.8125元 | 1.8125元 |
| 2026-06-24 | 1.8032元 | 1.8032元 |
| 2026-06-23 | 1.8081元 | 1.8081元 |
| 2026-06-22 | 1.8239元 | 1.8239元 |
| 2026-06-18 | 1.8262元 | 1.8262元 |
| 2026-06-17 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2026-06-16 | 1.8292元 | 1.8292元 |
| 2026-06-15 | 1.8284元 | 1.8284元 |
| 2026-06-12 | 1.8209元 | 1.8209元 |
| 2026-06-11 | 1.7832元 | 1.7832元 |
| 2026-06-10 | 1.7691元 | 1.7691元 |
| 2026-06-09 | 1.7673元 | 1.7673元 |
| 2026-06-08 | 1.7781元 | 1.7781元 |
| 2026-06-05 | 1.7881元 | 1.7881元 |
| 2026-06-04 | 1.7946元 | 1.7946元 |
| 2026-06-03 | 1.7854元 | 1.7854元 |
| 2026-06-02 | 1.7946元 | 1.7946元 |
| 2026-06-01 | 1.7884元 | 1.7884元 |
| 2026-05-29 | 1.7975元 | 1.7975元 |
| 2026-05-28 | 1.7944元 | 1.7944元 |
| 2026-05-27 | 1.8036元 | 1.8036元 |
| 2026-05-26 | 1.8062元 | 1.8062元 |
| 2026-05-25 | 1.8112元 | 1.8112元 |
| 2026-05-22 | 1.7927元 | 1.7927元 |
| 2026-05-21 | 1.7781元 | 1.7781元 |
| 2026-05-20 | 1.7767元 | 1.7767元 |
| 2026-05-19 | 1.7568元 | 1.7568元 |
| 2026-05-18 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2026-05-15 | 1.7504元 | 1.7504元 |
| 2026-05-14 | 1.7839元 | 1.7839元 |
| 2026-05-13 | 1.7756元 | 1.7756元 |
| 2026-05-12 | 1.7747元 | 1.7747元 |
| 2026-05-11 | 1.7908元 | 1.7908元 |
| 2026-05-08 | 1.7867元 | 1.7867元 |
| 2026-05-07 | 1.7996元 | 1.7996元 |
| 2026-05-06 | 1.8133元 | 1.8133元 |
| 2026-04-29 | 1.7617元 | 1.7617元 |