摩根欧洲动力策略股票(QDII)A (006282.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2018-10-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7684元 (2025-12-30) 基金经理张军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率95.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.28% (284 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C |
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摩根欧洲动力策略股票(QDII)A(006282) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 4.22亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.68元 | 3.40亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.48元 | 2.04亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.36元 | 1.55亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.36亿 | 9,319.39万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.39元 | 1.23亿 | 8,820.95万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,750.64万 | 6,933.05万元 | -- |