摩根欧洲动力策略股票(QDII)A (006282.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张军基金类型QDII成立日期2018-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8098元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率81.67% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.83% (258 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C |
| 备注 (9): | 双击编辑备注 |
摩根欧洲动力策略股票(QDII)A(006282) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.8098元 | 1.8098元 |
| 2026-09-11 | 1.8227元 | 1.8227元 |
| 2026-09-10 | 1.8166元 | 1.8166元 |
| 2026-09-09 | 1.8242元 | 1.8242元 |
| 2026-09-08 | 1.8505元 | 1.8505元 |
| 2026-09-07 | 1.8504元 | 1.8504元 |
| 2026-09-04 | 1.8489元 | 1.8489元 |
| 2026-09-03 | 1.8397元 | 1.8397元 |
| 2026-09-02 | 1.8348元 | 1.8348元 |
| 2026-09-01 | 1.8429元 | 1.8429元 |
| 2026-08-31 | 1.8527元 | 1.8527元 |
| 2026-08-28 | 1.8703元 | 1.8703元 |
| 2026-08-27 | 1.8602元 | 1.8602元 |
| 2026-08-26 | 1.8771元 | 1.8771元 |
| 2026-08-25 | 1.8751元 | 1.8751元 |
| 2026-08-24 | 1.8672元 | 1.8672元 |
| 2026-08-21 | 1.8670元 | 1.8670元 |
| 2026-08-20 | 1.8532元 | 1.8532元 |
| 2026-08-19 | 1.8509元 | 1.8509元 |
| 2026-08-18 | 1.8614元 | 1.8614元 |
| 2026-08-17 | 1.8716元 | 1.8716元 |
| 2026-08-14 | 1.8695元 | 1.8695元 |
| 2026-08-13 | 1.8733元 | 1.8733元 |
| 2026-08-12 | 1.8712元 | 1.8712元 |
| 2026-08-11 | 1.8713元 | 1.8713元 |
| 2026-08-10 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2026-08-07 | 1.8677元 | 1.8677元 |
| 2026-08-06 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2026-08-05 | 1.8593元 | 1.8593元 |
| 2026-08-04 | 1.8477元 | 1.8477元 |
| 2026-08-03 | 1.8394元 | 1.8394元 |
| 2026-07-31 | 1.8263元 | 1.8263元 |
| 2026-07-30 | 1.8205元 | 1.8205元 |
| 2026-07-29 | 1.7962元 | 1.7962元 |
| 2026-07-28 | 1.8049元 | 1.8049元 |
| 2026-07-27 | 1.8127元 | 1.8127元 |
| 2026-07-24 | 1.8132元 | 1.8132元 |
| 2026-07-23 | 1.8053元 | 1.8053元 |
| 2026-07-22 | 1.8346元 | 1.8346元 |
| 2026-07-21 | 1.8294元 | 1.8294元 |
| 2026-07-20 | 1.8149元 | 1.8149元 |
| 2026-07-17 | 1.8199元 | 1.8199元 |
| 2026-07-16 | 1.8317元 | 1.8317元 |
| 2026-07-15 | 1.8201元 | 1.8201元 |
| 2026-07-14 | 1.8161元 | 1.8161元 |
| 2026-07-13 | 1.8148元 | 1.8148元 |
| 2026-07-10 | 1.8233元 | 1.8233元 |
| 2026-07-09 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2026-07-08 | 1.8066元 | 1.8066元 |
| 2026-07-07 | 1.8412元 | 1.8412元 |