前海开源价值成长混合A (006216.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理邱杰基金类型混合型成立日期2018-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1749元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率629.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.29% (5288 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源价值成长混合C |
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前海开源价值成长混合A(006216) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1749元 | 1.4349元 |
| 2026-05-28 | 1.2267元 | 1.4867元 |
| 2026-05-27 | 1.2152元 | 1.4752元 |
| 2026-05-26 | 1.2523元 | 1.5123元 |
| 2026-05-25 | 1.2593元 | 1.5193元 |
| 2026-05-22 | 1.2327元 | 1.4927元 |
| 2026-05-21 | 1.2177元 | 1.4777元 |
| 2026-05-20 | 1.2513元 | 1.5113元 |
| 2026-05-19 | 1.2273元 | 1.4873元 |
| 2026-05-18 | 1.2061元 | 1.4661元 |
| 2026-05-15 | 1.2135元 | 1.4735元 |
| 2026-05-14 | 1.2298元 | 1.4898元 |
| 2026-05-13 | 1.2631元 | 1.5231元 |
| 2026-05-12 | 1.2496元 | 1.5096元 |
| 2026-05-11 | 1.2473元 | 1.5073元 |
| 2026-05-08 | 1.2349元 | 1.4949元 |
| 2026-05-07 | 1.2403元 | 1.5003元 |
| 2026-05-06 | 1.2082元 | 1.4682元 |
| 2026-04-30 | 1.1700元 | 1.4300元 |
| 2026-04-29 | 1.1445元 | 1.4045元 |
| 2026-04-28 | 1.1222元 | 1.3822元 |
| 2026-04-27 | 1.1370元 | 1.3970元 |
| 2026-04-24 | 1.1332元 | 1.3932元 |
| 2026-04-23 | 1.1254元 | 1.3854元 |
| 2026-04-22 | 1.1351元 | 1.3951元 |
| 2026-04-21 | 1.1283元 | 1.3883元 |
| 2026-04-20 | 1.1409元 | 1.4009元 |
| 2026-04-17 | 1.1229元 | 1.3829元 |
| 2026-04-16 | 1.1191元 | 1.3791元 |
| 2026-04-15 | 1.1006元 | 1.3606元 |
| 2026-04-14 | 1.1060元 | 1.3660元 |
| 2026-04-13 | 1.0994元 | 1.3594元 |
| 2026-04-10 | 1.1013元 | 1.3613元 |
| 2026-04-09 | 1.0935元 | 1.3535元 |
| 2026-04-08 | 1.0947元 | 1.3547元 |
| 2026-04-07 | 1.0491元 | 1.3091元 |
| 2026-04-03 | 1.0488元 | 1.3088元 |
| 2026-04-02 | 1.0485元 | 1.3085元 |
| 2026-04-01 | 1.0666元 | 1.3266元 |
| 2026-03-31 | 1.0434元 | 1.3034元 |
| 2026-03-30 | 1.0653元 | 1.3253元 |
| 2026-03-27 | 1.0691元 | 1.3291元 |
| 2026-03-26 | 1.0644元 | 1.3244元 |
| 2026-03-25 | 1.0901元 | 1.3501元 |
| 2026-03-24 | 1.0724元 | 1.3324元 |
| 2026-03-23 | 1.0496元 | 1.3096元 |
| 2026-03-20 | 1.0958元 | 1.3558元 |
| 2026-03-19 | 1.1121元 | 1.3721元 |
| 2026-03-18 | 1.1458元 | 1.4058元 |
| 2026-03-17 | 1.1433元 | 1.4033元 |