前海开源价值成长混合A (006216.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0947元 (2026-04-08) 基金经理邱杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率629.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (5358 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源价值成长混合C |
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前海开源价值成长混合A(006216) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.97% | 0.03% | 4,057.00 | 2.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.97% | 0.03% | 4,581.00 | 2.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.98% | 0.02% | 4,936.00 | 2.10万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.86% | 0.14% | 5,383.00 | 1.85万元 | -- |