前海开源价值成长混合A (006216.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0488元 (2026-04-03) 基金经理邱杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率629.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (5366 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源价值成长混合C |
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前海开源价值成长混合A(006216) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 133.56万元 | 1.20% | 22.26万元 | 0.20% |
| 2025-12-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 67.71万元 | 1.20% | 11.28万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 155.67万元 | 1.20% | 25.95万元 | 0.20% |
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 79.59万元 | 1.20% | 13.26万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |