前海开源价值成长混合A (006216.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理邱杰基金类型混合型成立日期2018-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1229元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率629.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% (5477 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源价值成长混合C |
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前海开源价值成长混合A(006216) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.22元 | 8,689.74万 | 7,107.59万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.37元 | 1.01亿 | 7,394.59万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 9,293.98万 | 8,362.41万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 9,895.36万 | 8,925.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 1.04亿 | 9,168.60万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 1.09亿 | 9,499.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 9,984.61万 | 9,935.92万元 | -- |