前海开源价值成长混合A (006216.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理邱杰基金类型混合型成立日期2018-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0620元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率629.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (5316 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源价值成长混合C |
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前海开源价值成长混合A(006216) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0620元 | 1.3220元 |
| 2026-07-16 | 1.1386元 | 1.3986元 |
| 2026-07-15 | 1.1868元 | 1.4468元 |
| 2026-07-14 | 1.2179元 | 1.4779元 |
| 2026-07-13 | 1.1958元 | 1.4558元 |
| 2026-07-10 | 1.2385元 | 1.4985元 |
| 2026-07-09 | 1.2996元 | 1.5596元 |
| 2026-07-08 | 1.2210元 | 1.4810元 |
| 2026-07-07 | 1.2328元 | 1.4928元 |
| 2026-07-06 | 1.2452元 | 1.5052元 |
| 2026-07-03 | 1.2539元 | 1.5139元 |
| 2026-07-02 | 1.2647元 | 1.5247元 |
| 2026-07-01 | 1.3580元 | 1.6180元 |
| 2026-06-30 | 1.3691元 | 1.6291元 |
| 2026-06-29 | 1.3145元 | 1.5745元 |
| 2026-06-26 | 1.3038元 | 1.5638元 |
| 2026-06-25 | 1.3197元 | 1.5797元 |
| 2026-06-24 | 1.2772元 | 1.5372元 |
| 2026-06-23 | 1.2402元 | 1.5002元 |
| 2026-06-22 | 1.2611元 | 1.5211元 |
| 2026-06-18 | 1.2443元 | 1.5043元 |
| 2026-06-17 | 1.2215元 | 1.4815元 |
| 2026-06-16 | 1.1979元 | 1.4579元 |
| 2026-06-15 | 1.2010元 | 1.4610元 |
| 2026-06-12 | 1.1543元 | 1.4143元 |
| 2026-06-11 | 1.1429元 | 1.4029元 |
| 2026-06-10 | 1.1318元 | 1.3918元 |
| 2026-06-09 | 1.1518元 | 1.4118元 |
| 2026-06-08 | 1.1241元 | 1.3841元 |
| 2026-06-05 | 1.1573元 | 1.4173元 |
| 2026-06-04 | 1.1732元 | 1.4332元 |
| 2026-06-03 | 1.1746元 | 1.4346元 |
| 2026-06-02 | 1.1627元 | 1.4227元 |
| 2026-06-01 | 1.1475元 | 1.4075元 |
| 2026-05-29 | 1.1749元 | 1.4349元 |
| 2026-05-28 | 1.2267元 | 1.4867元 |
| 2026-05-27 | 1.2152元 | 1.4752元 |
| 2026-05-26 | 1.2523元 | 1.5123元 |
| 2026-05-25 | 1.2593元 | 1.5193元 |
| 2026-05-22 | 1.2327元 | 1.4927元 |
| 2026-05-21 | 1.2177元 | 1.4777元 |
| 2026-05-20 | 1.2513元 | 1.5113元 |
| 2026-05-19 | 1.2273元 | 1.4873元 |
| 2026-05-18 | 1.2061元 | 1.4661元 |
| 2026-05-15 | 1.2135元 | 1.4735元 |
| 2026-05-14 | 1.2298元 | 1.4898元 |
| 2026-05-13 | 1.2631元 | 1.5231元 |
| 2026-05-12 | 1.2496元 | 1.5096元 |
| 2026-05-11 | 1.2473元 | 1.5073元 |
| 2026-05-08 | 1.2349元 | 1.4949元 |