前海开源价值成长混合A (006216.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理邱杰基金类型混合型成立日期2018-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1191元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率629.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.69% (5479 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源价值成长混合C |
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前海开源价值成长混合A(006216) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1191元 | 1.3791元 |
| 2026-04-15 | 1.1006元 | 1.3606元 |
| 2026-04-14 | 1.1060元 | 1.3660元 |
| 2026-04-13 | 1.0994元 | 1.3594元 |
| 2026-04-10 | 1.1013元 | 1.3613元 |
| 2026-04-09 | 1.0935元 | 1.3535元 |
| 2026-04-08 | 1.0947元 | 1.3547元 |
| 2026-04-07 | 1.0491元 | 1.3091元 |
| 2026-04-03 | 1.0488元 | 1.3088元 |
| 2026-04-02 | 1.0485元 | 1.3085元 |
| 2026-04-01 | 1.0666元 | 1.3266元 |
| 2026-03-31 | 1.0434元 | 1.3034元 |
| 2026-03-30 | 1.0653元 | 1.3253元 |
| 2026-03-27 | 1.0691元 | 1.3291元 |
| 2026-03-26 | 1.0644元 | 1.3244元 |
| 2026-03-25 | 1.0901元 | 1.3501元 |
| 2026-03-24 | 1.0724元 | 1.3324元 |
| 2026-03-23 | 1.0496元 | 1.3096元 |
| 2026-03-20 | 1.0958元 | 1.3558元 |
| 2026-03-19 | 1.1121元 | 1.3721元 |
| 2026-03-18 | 1.1458元 | 1.4058元 |
| 2026-03-17 | 1.1433元 | 1.4033元 |
| 2026-03-16 | 1.1552元 | 1.4152元 |
| 2026-03-13 | 1.1625元 | 1.4225元 |
| 2026-03-12 | 1.1759元 | 1.4359元 |
| 2026-03-11 | 1.1927元 | 1.4527元 |
| 2026-03-10 | 1.1972元 | 1.4572元 |
| 2026-03-09 | 1.1767元 | 1.4367元 |
| 2026-03-06 | 1.1885元 | 1.4485元 |
| 2026-03-05 | 1.1764元 | 1.4364元 |
| 2026-03-04 | 1.1637元 | 1.4237元 |
| 2026-03-03 | 1.1755元 | 1.4355元 |
| 2026-03-02 | 1.2133元 | 1.4733元 |
| 2026-02-27 | 1.1997元 | 1.4597元 |
| 2026-02-26 | 1.2023元 | 1.4623元 |
| 2026-02-25 | 1.2022元 | 1.4622元 |
| 2026-02-24 | 1.1978元 | 1.4578元 |
| 2026-02-13 | 1.2003元 | 1.4603元 |
| 2026-02-12 | 1.2181元 | 1.4781元 |
| 2026-02-11 | 1.2058元 | 1.4658元 |
| 2026-02-10 | 1.2120元 | 1.4720元 |
| 2026-02-09 | 1.2043元 | 1.4643元 |
| 2026-02-06 | 1.1799元 | 1.4399元 |
| 2026-02-05 | 1.1917元 | 1.4517元 |
| 2026-02-04 | 1.2045元 | 1.4645元 |
| 2026-02-03 | 1.2082元 | 1.4682元 |
| 2026-02-02 | 1.2021元 | 1.4621元 |
| 2026-01-30 | 1.2430元 | 1.5030元 |
| 2026-01-29 | 1.2876元 | 1.5476元 |
| 2026-01-28 | 1.2992元 | 1.5592元 |