前海开源价值成长混合A (006216.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理邱杰基金类型混合型成立日期2018-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1749元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率629.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.29% (5288 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源价值成长混合C |
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前海开源价值成长混合A(006216) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,066.08万 | 81.40% |
| (其中) 股票 | 6,066.08万 | 81.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,088.36万 | 14.60% |
| 3 | 其他资产 | 298.02万 | 4.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,024.58万 | 27.17% |
| 采矿业 | 1,057.46万 | 14.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 636.10万 | 8.54% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.51%) |
|---|---|---|
| 能源 | 635.37万 | 8.53% |
| 非必需消费品 | 634.63万 | 8.52% |
| 金融 | 508.87万 | 6.83% |
| 工业 | 288.25万 | 3.87% |
| 科技 | 248.45万 | 3.33% |
| 必需消费品 | 30.97万 | 0.42% |
| 材料 | 1.40万 | 0.02% |
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