前海开源价值成长混合A (006216.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理邱杰基金类型混合型成立日期2018-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1013元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率629.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (5409 / 9079) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源价值成长混合C |
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前海开源价值成长混合A(006216) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,214.70万 | 80.96% |
| (其中) 股票 | 8,214.70万 | 80.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,915.76万 | 18.88% |
| 3 | 其他资产 | 15.93万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,628.23万 | 35.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 877.18万 | 8.65% |
| 采矿业 | 838.46万 | 8.26% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.29%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 898.16万 | 8.85% |
| 科技 | 842.18万 | 8.30% |
| 非必需消费品 | 730.03万 | 7.19% |
| 金融 | 400.46万 | 3.95% |
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