前海开源价值成长混合A (006216.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理邱杰基金类型混合型成立日期2018-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1191元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率629.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.69% (5479 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源价值成长混合C |
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前海开源价值成长混合A(006216) - 概况
最后更新于：2026-04-02
| 基金全称 | 前海开源价值成长灵活配置混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 前海开源价值成长混合 | |
| 基金主代码 | 006216 | |
| 运作方式 | 契约型普通开放式 | |
| 合同生效日 | 2018-09-19 | |
| 总份额 | 7,953.17万 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 前海开源价值成长混合A | 前海开源价值成长混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 006216 | 006217 |
| 子基金份额 | 7,107.59万 份 (2025-12-31) | 845.58万 份 (2025-12-31) |