泰康裕泰债券A(006207) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.1124元 | 1.2840元 |
| 2026-06-24 | 1.1130元 | 1.2846元 |
| 2026-06-23 | 1.1136元 | 1.2852元 |
| 2026-06-22 | 1.1152元 | 1.2868元 |
| 2026-06-18 | 1.1135元 | 1.2851元 |
| 2026-06-17 | 1.1146元 | 1.2862元 |
| 2026-06-16 | 1.1149元 | 1.2865元 |
| 2026-06-15 | 1.1161元 | 1.2877元 |
| 2026-06-12 | 1.1176元 | 1.2892元 |
| 2026-06-11 | 1.1165元 | 1.2881元 |
| 2026-06-10 | 1.1169元 | 1.2885元 |
| 2026-06-09 | 1.1191元 | 1.2907元 |
| 2026-06-08 | 1.1202元 | 1.2918元 |
| 2026-06-05 | 1.1204元 | 1.2920元 |
| 2026-06-04 | 1.1235元 | 1.2951元 |
| 2026-06-03 | 1.1237元 | 1.2953元 |
| 2026-06-02 | 1.1223元 | 1.2939元 |
| 2026-06-01 | 1.1223元 | 1.2939元 |
| 2026-05-29 | 1.1192元 | 1.2908元 |
| 2026-05-28 | 1.1178元 | 1.2894元 |
| 2026-05-27 | 1.1163元 | 1.2879元 |
| 2026-05-26 | 1.1155元 | 1.2871元 |
| 2026-05-25 | 1.1151元 | 1.2867元 |
| 2026-05-22 | 1.1139元 | 1.2855元 |
| 2026-05-21 | 1.1141元 | 1.2857元 |
| 2026-05-20 | 1.1172元 | 1.2888元 |
| 2026-05-19 | 1.1175元 | 1.2891元 |
| 2026-05-18 | 1.1176元 | 1.2892元 |
| 2026-05-15 | 1.1173元 | 1.2889元 |
| 2026-05-14 | 1.1180元 | 1.2896元 |
| 2026-05-13 | 1.1199元 | 1.2915元 |
| 2026-05-12 | 1.1201元 | 1.2917元 |
| 2026-05-11 | 1.1205元 | 1.2921元 |
| 2026-05-08 | 1.1205元 | 1.2921元 |
| 2026-05-07 | 1.1218元 | 1.2934元 |
| 2026-05-06 | 1.1259元 | 1.2975元 |
| 2026-04-30 | 1.1251元 | 1.2967元 |
| 2026-04-29 | 1.1262元 | 1.2978元 |
| 2026-04-28 | 1.1237元 | 1.2953元 |
| 2026-04-27 | 1.1224元 | 1.2940元 |
| 2026-04-24 | 1.1234元 | 1.2950元 |
| 2026-04-23 | 1.1235元 | 1.2951元 |
| 2026-04-22 | 1.1231元 | 1.2947元 |
| 2026-04-21 | 1.1225元 | 1.2941元 |
| 2026-04-20 | 1.1207元 | 1.2923元 |
| 2026-04-17 | 1.1205元 | 1.2921元 |
| 2026-04-16 | 1.1207元 | 1.2923元 |
| 2026-04-15 | 1.1197元 | 1.2913元 |
| 2026-04-14 | 1.1204元 | 1.2920元 |
| 2026-04-13 | 1.1206元 | 1.2922元 |