泰康裕泰债券A(006207) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.1235元 | 1.2951元 |
| 2026-04-22 | 1.1231元 | 1.2947元 |
| 2026-04-21 | 1.1225元 | 1.2941元 |
| 2026-04-20 | 1.1207元 | 1.2923元 |
| 2026-04-17 | 1.1205元 | 1.2921元 |
| 2026-04-16 | 1.1207元 | 1.2923元 |
| 2026-04-15 | 1.1197元 | 1.2913元 |
| 2026-04-14 | 1.1204元 | 1.2920元 |
| 2026-04-13 | 1.1206元 | 1.2922元 |
| 2026-04-10 | 1.1196元 | 1.2912元 |
| 2026-04-09 | 1.1198元 | 1.2914元 |
| 2026-04-08 | 1.1197元 | 1.2913元 |
| 2026-04-07 | 1.1198元 | 1.2914元 |
| 2026-04-03 | 1.1174元 | 1.2890元 |
| 2026-04-02 | 1.1177元 | 1.2893元 |
| 2026-04-01 | 1.1173元 | 1.2889元 |
| 2026-03-31 | 1.1178元 | 1.2894元 |
| 2026-03-30 | 1.1191元 | 1.2907元 |
| 2026-03-27 | 1.1172元 | 1.2888元 |
| 2026-03-26 | 1.1166元 | 1.2882元 |
| 2026-03-25 | 1.1163元 | 1.2879元 |
| 2026-03-24 | 1.1161元 | 1.2877元 |
| 2026-03-23 | 1.1158元 | 1.2874元 |
| 2026-03-20 | 1.1173元 | 1.2889元 |
| 2026-03-19 | 1.1179元 | 1.2895元 |
| 2026-03-18 | 1.1188元 | 1.2904元 |
| 2026-03-17 | 1.1188元 | 1.2904元 |
| 2026-03-16 | 1.1205元 | 1.2921元 |
| 2026-03-13 | 1.1237元 | 1.2953元 |
| 2026-03-12 | 1.1248元 | 1.2964元 |
| 2026-03-11 | 1.1232元 | 1.2948元 |
| 2026-03-10 | 1.1199元 | 1.2915元 |
| 2026-03-09 | 1.1209元 | 1.2925元 |
| 2026-03-06 | 1.1226元 | 1.2942元 |
| 2026-03-05 | 1.1209元 | 1.2925元 |
| 2026-03-04 | 1.1199元 | 1.2915元 |
| 2026-03-03 | 1.1209元 | 1.2925元 |
| 2026-03-02 | 1.1217元 | 1.2933元 |
| 2026-02-27 | 1.1125元 | 1.2841元 |
| 2026-02-26 | 1.1100元 | 1.2816元 |
| 2026-02-25 | 1.1097元 | 1.2813元 |
| 2026-02-24 | 1.1089元 | 1.2805元 |
| 2026-02-13 | 1.1026元 | 1.2742元 |
| 2026-02-12 | 1.1087元 | 1.2803元 |
| 2026-02-11 | 1.1090元 | 1.2806元 |
| 2026-02-10 | 1.1048元 | 1.2764元 |
| 2026-02-09 | 1.1035元 | 1.2751元 |
| 2026-02-06 | 1.1008元 | 1.2724元 |
| 2026-02-05 | 1.0983元 | 1.2699元 |
| 2026-02-04 | 1.1024元 | 1.2740元 |