泰康裕泰债券A(006207) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.1125元 | 1.2841元 |
| 2026-02-26 | 1.1100元 | 1.2816元 |
| 2026-02-25 | 1.1097元 | 1.2813元 |
| 2026-02-24 | 1.1089元 | 1.2805元 |
| 2026-02-13 | 1.1026元 | 1.2742元 |
| 2026-02-12 | 1.1087元 | 1.2803元 |
| 2026-02-11 | 1.1090元 | 1.2806元 |
| 2026-02-10 | 1.1048元 | 1.2764元 |
| 2026-02-09 | 1.1035元 | 1.2751元 |
| 2026-02-06 | 1.1008元 | 1.2724元 |
| 2026-02-05 | 1.0983元 | 1.2699元 |
| 2026-02-04 | 1.1024元 | 1.2740元 |
| 2026-02-03 | 1.0987元 | 1.2703元 |
| 2026-02-02 | 1.0947元 | 1.2663元 |
| 2026-01-30 | 1.1063元 | 1.2779元 |
| 2026-01-29 | 1.1123元 | 1.2839元 |
| 2026-01-28 | 1.1114元 | 1.2830元 |
| 2026-01-27 | 1.1028元 | 1.2744元 |
| 2026-01-26 | 1.1034元 | 1.2750元 |
| 2026-01-23 | 1.0994元 | 1.2710元 |
| 2026-01-22 | 1.0994元 | 1.2710元 |
| 2026-01-21 | 1.0976元 | 1.2692元 |
| 2026-01-20 | 1.0970元 | 1.2686元 |
| 2026-01-19 | 1.0939元 | 1.2655元 |
| 2026-01-16 | 1.0911元 | 1.2627元 |
| 2026-01-15 | 1.0936元 | 1.2652元 |
| 2026-01-14 | 1.0929元 | 1.2645元 |
| 2026-01-13 | 1.0938元 | 1.2654元 |
| 2026-01-12 | 1.0930元 | 1.2646元 |
| 2026-01-09 | 1.0930元 | 1.2646元 |
| 2026-01-08 | 1.0923元 | 1.2639元 |
| 2026-01-07 | 1.0930元 | 1.2646元 |
| 2026-01-06 | 1.0933元 | 1.2649元 |
| 2026-01-05 | 1.0907元 | 1.2623元 |
| 2025-12-31 | 1.0899元 | 1.2615元 |
| 2025-12-30 | 1.0894元 | 1.2610元 |
| 2025-12-29 | 1.0881元 | 1.2597元 |
| 2025-12-26 | 1.0884元 | 1.2600元 |
| 2025-12-25 | 1.0881元 | 1.2597元 |
| 2025-12-24 | 1.0877元 | 1.2593元 |
| 2025-12-23 | 1.0875元 | 1.2591元 |
| 2025-12-22 | 1.0872元 | 1.2588元 |
| 2025-12-19 | 1.0870元 | 1.2586元 |
| 2025-12-18 | 1.0862元 | 1.2578元 |
| 2025-12-17 | 1.0835元 | 1.2551元 |
| 2025-12-16 | 1.0817元 | 1.2533元 |
| 2025-12-15 | 1.0837元 | 1.2553元 |
| 2025-12-12 | 1.0843元 | 1.2559元 |
| 2025-12-11 | 1.0838元 | 1.2554元 |
| 2025-12-10 | 1.0834元 | 1.2550元 |