泰康裕泰债券A(006207) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.1270元 | 1.2986元 |
| 2026-09-14 | 1.1273元 | 1.2989元 |
| 2026-09-11 | 1.1269元 | 1.2985元 |
| 2026-09-10 | 1.1270元 | 1.2986元 |
| 2026-09-09 | 1.1265元 | 1.2981元 |
| 2026-09-08 | 1.1259元 | 1.2975元 |
| 2026-09-07 | 1.1258元 | 1.2974元 |
| 2026-09-04 | 1.1268元 | 1.2984元 |
| 2026-09-03 | 1.1263元 | 1.2979元 |
| 2026-09-02 | 1.1262元 | 1.2978元 |
| 2026-09-01 | 1.1260元 | 1.2976元 |
| 2026-08-31 | 1.1250元 | 1.2966元 |
| 2026-08-28 | 1.1242元 | 1.2958元 |
| 2026-08-27 | 1.1246元 | 1.2962元 |
| 2026-08-26 | 1.1252元 | 1.2968元 |
| 2026-08-25 | 1.1249元 | 1.2965元 |
| 2026-08-24 | 1.1249元 | 1.2965元 |
| 2026-08-21 | 1.1233元 | 1.2949元 |
| 2026-08-20 | 1.1238元 | 1.2954元 |
| 2026-08-19 | 1.1241元 | 1.2957元 |
| 2026-08-18 | 1.1235元 | 1.2951元 |
| 2026-08-17 | 1.1219元 | 1.2935元 |
| 2026-08-14 | 1.1217元 | 1.2933元 |
| 2026-08-13 | 1.1218元 | 1.2934元 |
| 2026-08-12 | 1.1210元 | 1.2926元 |
| 2026-08-11 | 1.1219元 | 1.2935元 |
| 2026-08-10 | 1.1219元 | 1.2935元 |
| 2026-08-07 | 1.1201元 | 1.2917元 |
| 2026-08-06 | 1.1201元 | 1.2917元 |
| 2026-08-05 | 1.1188元 | 1.2904元 |
| 2026-08-04 | 1.1197元 | 1.2913元 |
| 2026-08-03 | 1.1213元 | 1.2929元 |
| 2026-07-31 | 1.1224元 | 1.2940元 |
| 2026-07-30 | 1.1231元 | 1.2947元 |
| 2026-07-29 | 1.1209元 | 1.2925元 |
| 2026-07-28 | 1.1207元 | 1.2923元 |
| 2026-07-27 | 1.1199元 | 1.2915元 |
| 2026-07-24 | 1.1204元 | 1.2920元 |
| 2026-07-23 | 1.1212元 | 1.2928元 |
| 2026-07-22 | 1.1205元 | 1.2921元 |
| 2026-07-21 | 1.1188元 | 1.2904元 |
| 2026-07-20 | 1.1204元 | 1.2920元 |
| 2026-07-17 | 1.1163元 | 1.2879元 |
| 2026-07-16 | 1.1151元 | 1.2867元 |
| 2026-07-15 | 1.1168元 | 1.2884元 |
| 2026-07-14 | 1.1156元 | 1.2872元 |
| 2026-07-13 | 1.1142元 | 1.2858元 |
| 2026-07-10 | 1.1128元 | 1.2844元 |
| 2026-07-09 | 1.1125元 | 1.2841元 |
| 2026-07-08 | 1.1134元 | 1.2850元 |