泰康裕泰债券A(006207) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.63亿 | 13.02% |
| (其中) 股票 | 1.63亿 | 13.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.26亿 | 82.07% |
| (其中) 债券 | 10.26亿 | 82.07% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5,000.28万 | 4.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,098.91万 | 0.88% |
| 5 | 其他资产 | 43.07万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,150.88万 | 4.12% |
| 采矿业 | 3,827.77万 | 3.06% |
| 金融业 | 3,447.33万 | 2.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,611.28万 | 1.29% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.80%) |
|---|---|---|
| E 金融 | 1,504.23万 | 1.20% |
| I 电信服务 | 741.59万 | 0.59% |
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