泰康裕泰债券A(006207) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.48亿 | 7.75% |
| (其中) 股票 | 2.48亿 | 7.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 29.12亿 | 90.88% |
| (其中) 债券 | 29.12亿 | 90.88% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,750.00万 | 0.86% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 469.15万 | 0.15% |
| 5 | 其他资产 | 1,140.61万 | 0.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.23%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 8,234.06万 | 2.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,807.63万 | 1.81% |
| 金融业 | 4,641.42万 | 1.45% |
| 制造业 | 3,086.84万 | 0.96% |
| 租赁和商务服务业 | 970.79万 | 0.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 418.35万 | 0.13% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.53%) |
|---|---|---|
| D 能源 | 1,218.46万 | 0.38% |
| H 信息技术 | 471.04万 | 0.15% |
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