泰康裕泰债券A(006207) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 6.44亿 | 5.91亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 8.55亿 | 7.91亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 14.35亿 | 13.45亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 14.37亿 | 13.63亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 11.23亿 | 10.65亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 9.21亿 | 7.96亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.21元 | 4.56亿 | 3.78亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.12亿 | 9,460.24万元 | -- |