泰康裕泰债券A
(006207.jj ) 泰康基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2019-03-14总资产规模6.44亿 (2025-12-31) 基金净值1.1125 (2026-02-27) 基金经理任翀马敦超管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-05) 持仓换手率58.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.79% (1711 / 7191)
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泰康裕泰债券A(006207) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-12-26

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-12-262024-12-260.05463 元7.96亿4,347.42万4.94%14.81%
2024-12-022024-12-020.05709 元7.96亿4,543.19万4.95%
2024-09-262024-09-260.05992 元3.78亿2,263.39万4.93%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。