中加颐合纯债债券A(006180) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 10.07亿 | 9.59亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 10.09亿 | 9.59亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 9.96亿 | 9.59亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 20.15亿 | 18.77亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 10.58亿 | 9.64亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 15.89亿 | 14.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.66亿 | 14.46亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 15.48亿 | 14.46亿元 | -- |