中加颐合纯债债券A(006180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0579元 | 1.2350元 |
| 2025-12-18 | 1.0576元 | 1.2347元 |
| 2025-12-17 | 1.0574元 | 1.2345元 |
| 2025-12-16 | 1.0570元 | 1.2341元 |
| 2025-12-15 | 1.0569元 | 1.2340元 |
| 2025-12-12 | 1.0573元 | 1.2344元 |
| 2025-12-11 | 1.0575元 | 1.2346元 |
| 2025-12-10 | 1.0568元 | 1.2339元 |
| 2025-12-09 | 1.0565元 | 1.2336元 |
| 2025-12-08 | 1.0560元 | 1.2331元 |
| 2025-12-05 | 1.0561元 | 1.2332元 |
| 2025-12-04 | 1.0562元 | 1.2333元 |
| 2025-12-03 | 1.0569元 | 1.2340元 |
| 2025-12-02 | 1.0572元 | 1.2343元 |
| 2025-12-01 | 1.0575元 | 1.2346元 |
| 2025-11-28 | 1.0573元 | 1.2344元 |
| 2025-11-27 | 1.0571元 | 1.2342元 |
| 2025-11-26 | 1.0573元 | 1.2344元 |
| 2025-11-25 | 1.0577元 | 1.2348元 |
| 2025-11-24 | 1.0579元 | 1.2350元 |
| 2025-11-21 | 1.0578元 | 1.2349元 |
| 2025-11-20 | 1.0578元 | 1.2349元 |
| 2025-11-19 | 1.0578元 | 1.2349元 |
| 2025-11-18 | 1.0578元 | 1.2349元 |
| 2025-11-17 | 1.0577元 | 1.2348元 |
| 2025-11-14 | 1.0574元 | 1.2345元 |
| 2025-11-13 | 1.0573元 | 1.2344元 |
| 2025-11-12 | 1.0574元 | 1.2345元 |
| 2025-11-11 | 1.0572元 | 1.2343元 |
| 2025-11-10 | 1.0570元 | 1.2341元 |
| 2025-11-07 | 1.0567元 | 1.2338元 |
| 2025-11-06 | 1.0570元 | 1.2341元 |
| 2025-11-05 | 1.0574元 | 1.2345元 |
| 2025-11-04 | 1.0570元 | 1.2341元 |
| 2025-11-03 | 1.0568元 | 1.2339元 |
| 2025-10-31 | 1.0564元 | 1.2335元 |
| 2025-10-30 | 1.0558元 | 1.2329元 |
| 2025-10-29 | 1.0554元 | 1.2325元 |
| 2025-10-28 | 1.0549元 | 1.2320元 |
| 2025-10-27 | 1.0543元 | 1.2314元 |
| 2025-10-24 | 1.0539元 | 1.2310元 |
| 2025-10-23 | 1.0539元 | 1.2310元 |
| 2025-10-22 | 1.0536元 | 1.2307元 |
| 2025-10-21 | 1.0534元 | 1.2305元 |
| 2025-10-20 | 1.0531元 | 1.2302元 |
| 2025-10-17 | 1.0531元 | 1.2302元 |
| 2025-10-16 | 1.0523元 | 1.2294元 |
| 2025-10-15 | 1.0518元 | 1.2289元 |
| 2025-10-14 | 1.0517元 | 1.2288元 |
| 2025-10-13 | 1.0516元 | 1.2287元 |