中加颐合纯债债券A(006180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.0487元 | 1.2548元 |
| 2026-08-04 | 1.0486元 | 1.2547元 |
| 2026-08-03 | 1.0485元 | 1.2546元 |
| 2026-07-31 | 1.0483元 | 1.2544元 |
| 2026-07-30 | 1.0480元 | 1.2541元 |
| 2026-07-29 | 1.0479元 | 1.2540元 |
| 2026-07-28 | 1.0479元 | 1.2540元 |
| 2026-07-27 | 1.0479元 | 1.2540元 |
| 2026-07-24 | 1.0478元 | 1.2539元 |
| 2026-07-23 | 1.0476元 | 1.2537元 |
| 2026-07-22 | 1.0474元 | 1.2535元 |
| 2026-07-21 | 1.0471元 | 1.2532元 |
| 2026-07-20 | 1.0470元 | 1.2531元 |
| 2026-07-17 | 1.0470元 | 1.2531元 |
| 2026-07-16 | 1.0469元 | 1.2530元 |
| 2026-07-15 | 1.0468元 | 1.2529元 |
| 2026-07-14 | 1.0467元 | 1.2528元 |
| 2026-07-13 | 1.0468元 | 1.2529元 |
| 2026-07-10 | 1.0467元 | 1.2528元 |
| 2026-07-09 | 1.0467元 | 1.2528元 |
| 2026-07-08 | 1.0466元 | 1.2527元 |
| 2026-07-07 | 1.0465元 | 1.2526元 |
| 2026-07-06 | 1.0464元 | 1.2525元 |
| 2026-07-03 | 1.0462元 | 1.2523元 |
| 2026-07-02 | 1.0462元 | 1.2523元 |
| 2026-07-01 | 1.0462元 | 1.2523元 |
| 2026-06-30 | 1.0466元 | 1.2527元 |
| 2026-06-29 | 1.0467元 | 1.2528元 |
| 2026-06-26 | 1.0464元 | 1.2525元 |
| 2026-06-25 | 1.0462元 | 1.2523元 |
| 2026-06-24 | 1.0459元 | 1.2520元 |
| 2026-06-23 | 1.0458元 | 1.2519元 |
| 2026-06-22 | 1.0461元 | 1.2522元 |
| 2026-06-18 | 1.0460元 | 1.2521元 |
| 2026-06-17 | 1.0456元 | 1.2517元 |
| 2026-06-16 | 1.0453元 | 1.2514元 |
| 2026-06-15 | 1.0449元 | 1.2510元 |
| 2026-06-12 | 1.0446元 | 1.2507元 |
| 2026-06-11 | 1.0735元 | 1.2506元 |
| 2026-06-10 | 1.0742元 | 1.2513元 |
| 2026-06-09 | 1.0745元 | 1.2516元 |
| 2026-06-08 | 1.0749元 | 1.2520元 |
| 2026-06-05 | 1.0754元 | 1.2525元 |
| 2026-06-04 | 1.0755元 | 1.2526元 |
| 2026-06-03 | 1.0752元 | 1.2523元 |
| 2026-06-02 | 1.0753元 | 1.2524元 |
| 2026-06-01 | 1.0752元 | 1.2523元 |
| 2026-05-29 | 1.0746元 | 1.2517元 |
| 2026-05-28 | 1.0742元 | 1.2513元 |
| 2026-05-27 | 1.0738元 | 1.2509元 |