中加颐合纯债债券A(006180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0632元 | 1.2403元 |
| 2026-02-12 | 1.0632元 | 1.2403元 |
| 2026-02-11 | 1.0628元 | 1.2399元 |
| 2026-02-10 | 1.0624元 | 1.2395元 |
| 2026-02-09 | 1.0623元 | 1.2394元 |
| 2026-02-06 | 1.0617元 | 1.2388元 |
| 2026-02-05 | 1.0612元 | 1.2383元 |
| 2026-02-04 | 1.0610元 | 1.2381元 |
| 2026-02-03 | 1.0611元 | 1.2382元 |
| 2026-02-02 | 1.0612元 | 1.2383元 |
| 2026-01-30 | 1.0613元 | 1.2384元 |
| 2026-01-29 | 1.0615元 | 1.2386元 |
| 2026-01-28 | 1.0614元 | 1.2385元 |
| 2026-01-27 | 1.0614元 | 1.2385元 |
| 2026-01-26 | 1.0615元 | 1.2386元 |
| 2026-01-23 | 1.0612元 | 1.2383元 |
| 2026-01-22 | 1.0609元 | 1.2380元 |
| 2026-01-21 | 1.0609元 | 1.2380元 |
| 2026-01-20 | 1.0604元 | 1.2375元 |
| 2026-01-19 | 1.0600元 | 1.2371元 |
| 2026-01-16 | 1.0598元 | 1.2369元 |
| 2026-01-15 | 1.0594元 | 1.2365元 |
| 2026-01-14 | 1.0591元 | 1.2362元 |
| 2026-01-13 | 1.0589元 | 1.2360元 |
| 2026-01-12 | 1.0587元 | 1.2358元 |
| 2026-01-09 | 1.0583元 | 1.2354元 |
| 2026-01-08 | 1.0581元 | 1.2352元 |
| 2026-01-07 | 1.0577元 | 1.2348元 |
| 2026-01-06 | 1.0581元 | 1.2352元 |
| 2026-01-05 | 1.0584元 | 1.2355元 |
| 2025-12-31 | 1.0583元 | 1.2354元 |
| 2025-12-30 | 1.0583元 | 1.2354元 |
| 2025-12-29 | 1.0584元 | 1.2355元 |
| 2025-12-26 | 1.0590元 | 1.2361元 |
| 2025-12-25 | 1.0588元 | 1.2359元 |
| 2025-12-24 | 1.0587元 | 1.2358元 |
| 2025-12-23 | 1.0586元 | 1.2357元 |
| 2025-12-22 | 1.0581元 | 1.2352元 |
| 2025-12-19 | 1.0579元 | 1.2350元 |
| 2025-12-18 | 1.0576元 | 1.2347元 |
| 2025-12-17 | 1.0574元 | 1.2345元 |
| 2025-12-16 | 1.0570元 | 1.2341元 |
| 2025-12-15 | 1.0569元 | 1.2340元 |
| 2025-12-12 | 1.0573元 | 1.2344元 |
| 2025-12-11 | 1.0575元 | 1.2346元 |
| 2025-12-10 | 1.0568元 | 1.2339元 |
| 2025-12-09 | 1.0565元 | 1.2336元 |
| 2025-12-08 | 1.0560元 | 1.2331元 |
| 2025-12-05 | 1.0561元 | 1.2332元 |
| 2025-12-04 | 1.0562元 | 1.2333元 |