中加颐合纯债债券A(006180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.0701元 | 1.2472元 |
| 2026-04-17 | 1.0698元 | 1.2469元 |
| 2026-04-16 | 1.0696元 | 1.2467元 |
| 2026-04-15 | 1.0694元 | 1.2465元 |
| 2026-04-14 | 1.0694元 | 1.2465元 |
| 2026-04-13 | 1.0690元 | 1.2461元 |
| 2026-04-10 | 1.0686元 | 1.2457元 |
| 2026-04-09 | 1.0685元 | 1.2456元 |
| 2026-04-08 | 1.0684元 | 1.2455元 |
| 2026-04-07 | 1.0681元 | 1.2452元 |
| 2026-04-03 | 1.0674元 | 1.2445元 |
| 2026-04-02 | 1.0668元 | 1.2439元 |
| 2026-04-01 | 1.0668元 | 1.2439元 |
| 2026-03-31 | 1.0668元 | 1.2439元 |
| 2026-03-30 | 1.0666元 | 1.2437元 |
| 2026-03-27 | 1.0659元 | 1.2430元 |
| 2026-03-26 | 1.0657元 | 1.2428元 |
| 2026-03-25 | 1.0653元 | 1.2424元 |
| 2026-03-24 | 1.0650元 | 1.2421元 |
| 2026-03-23 | 1.0647元 | 1.2418元 |
| 2026-03-20 | 1.0648元 | 1.2419元 |
| 2026-03-19 | 1.0648元 | 1.2419元 |
| 2026-03-18 | 1.0645元 | 1.2416元 |
| 2026-03-17 | 1.0641元 | 1.2412元 |
| 2026-03-16 | 1.0639元 | 1.2410元 |
| 2026-03-13 | 1.0641元 | 1.2412元 |
| 2026-03-12 | 1.0639元 | 1.2410元 |
| 2026-03-11 | 1.0638元 | 1.2409元 |
| 2026-03-10 | 1.0638元 | 1.2409元 |
| 2026-03-09 | 1.0636元 | 1.2407元 |
| 2026-03-06 | 1.0642元 | 1.2413元 |
| 2026-03-05 | 1.0641元 | 1.2412元 |
| 2026-03-04 | 1.0641元 | 1.2412元 |
| 2026-03-03 | 1.0639元 | 1.2410元 |
| 2026-03-02 | 1.0638元 | 1.2409元 |
| 2026-02-27 | 1.0633元 | 1.2404元 |
| 2026-02-26 | 1.0632元 | 1.2403元 |
| 2026-02-25 | 1.0636元 | 1.2407元 |
| 2026-02-24 | 1.0640元 | 1.2411元 |
| 2026-02-13 | 1.0632元 | 1.2403元 |
| 2026-02-12 | 1.0632元 | 1.2403元 |
| 2026-02-11 | 1.0628元 | 1.2399元 |
| 2026-02-10 | 1.0624元 | 1.2395元 |
| 2026-02-09 | 1.0623元 | 1.2394元 |
| 2026-02-06 | 1.0617元 | 1.2388元 |
| 2026-02-05 | 1.0612元 | 1.2383元 |
| 2026-02-04 | 1.0610元 | 1.2381元 |
| 2026-02-03 | 1.0611元 | 1.2382元 |
| 2026-02-02 | 1.0612元 | 1.2383元 |
| 2026-01-30 | 1.0613元 | 1.2384元 |