中加颐合纯债债券A (006180.jj ) 中加基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-09-13总资产规模10.07亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0579元 (2025-12-19) 基金经理魏泰源管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (2893 / 7133)
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中加颐合纯债债券A(006180) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-01-10

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-01-10	2025-01-10	0.0333 元	18.77亿	6,251.24万元	3.10%	3.10%
2024-10-28	2024-10-28	0.04 元	9.64亿	3,854.69万元	3.65%	3.65%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。