中加颐合纯债债券A (006180.jj ) 中加基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-09-13总资产规模15.15亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0640元 (2026-02-24) 基金经理魏泰源管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (3011 / 7209)
相关基金:	主从基金: 中加颐合纯债债券C
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中加颐合纯债债券A(006180) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	17.65亿	99.96%
	(其中) 债券	17.65亿	99.96%
2	银行存款及结算备付金	71.33万	0.04%

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