招商添利6个月定开债发起式A(006107) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0417元 | 1.3233元 |
| 2026-06-04 | 1.0420元 | 1.3236元 |
| 2026-06-03 | 1.0418元 | 1.3234元 |
| 2026-06-02 | 1.0417元 | 1.3233元 |
| 2026-06-01 | 1.0414元 | 1.3230元 |
| 2026-05-29 | 1.0408元 | 1.3224元 |
| 2026-05-28 | 1.0406元 | 1.3222元 |
| 2026-05-27 | 1.0401元 | 1.3217元 |
| 2026-05-26 | 1.0393元 | 1.3209元 |
| 2026-05-25 | 1.0390元 | 1.3206元 |
| 2026-05-22 | 1.0388元 | 1.3204元 |
| 2026-05-21 | 1.0386元 | 1.3202元 |
| 2026-05-20 | 1.0384元 | 1.3200元 |
| 2026-05-19 | 1.0379元 | 1.3195元 |
| 2026-05-18 | 1.0372元 | 1.3188元 |
| 2026-05-15 | 1.0369元 | 1.3185元 |
| 2026-05-14 | 1.0368元 | 1.3184元 |
| 2026-05-13 | 1.0366元 | 1.3182元 |
| 2026-05-12 | 1.0361元 | 1.3177元 |
| 2026-05-11 | 1.0357元 | 1.3173元 |
| 2026-05-08 | 1.0353元 | 1.3169元 |
| 2026-05-07 | 1.0351元 | 1.3167元 |
| 2026-05-06 | 1.0350元 | 1.3166元 |
| 2026-04-30 | 1.0352元 | 1.3168元 |
| 2026-04-29 | 1.0348元 | 1.3164元 |
| 2026-04-28 | 1.0344元 | 1.3160元 |
| 2026-04-27 | 1.0342元 | 1.3158元 |
| 2026-04-24 | 1.0345元 | 1.3161元 |
| 2026-04-23 | 1.0348元 | 1.3164元 |
| 2026-04-22 | 1.0351元 | 1.3167元 |
| 2026-04-21 | 1.0339元 | 1.3155元 |
| 2026-04-20 | 1.0335元 | 1.3151元 |
| 2026-04-17 | 1.0329元 | 1.3145元 |
| 2026-04-16 | 1.0322元 | 1.3138元 |
| 2026-04-15 | 1.0321元 | 1.3137元 |
| 2026-04-14 | 1.0319元 | 1.3135元 |
| 2026-04-13 | 1.0315元 | 1.3131元 |
| 2026-04-10 | 1.0313元 | 1.3129元 |
| 2026-04-09 | 1.0310元 | 1.3126元 |
| 2026-04-08 | 1.0307元 | 1.3123元 |
| 2026-04-07 | 1.0304元 | 1.3120元 |
| 2026-04-03 | 1.0296元 | 1.3112元 |
| 2026-04-02 | 1.0292元 | 1.3108元 |
| 2026-04-01 | 1.0288元 | 1.3104元 |
| 2026-03-31 | 1.0287元 | 1.3103元 |
| 2026-03-30 | 1.0285元 | 1.3101元 |
| 2026-03-27 | 1.0276元 | 1.3092元 |
| 2026-03-26 | 1.0271元 | 1.3087元 |
| 2026-03-25 | 1.0268元 | 1.3084元 |
| 2026-03-24 | 1.0265元 | 1.3081元 |