招商添利6个月定开债发起式A(006107) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,148.88万元 | 0.30% | 382.96万元 | 0.10% |
| 2025-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2,334.39万元 | 0.30% | 778.13万元 | 0.10% |
| 2024-10-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,143.84万元 | 0.30% | 381.28万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,876.62万元 | 0.30% | 625.54万元 | 0.10% |