招商添利6个月定开债发起式A (006107.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理康晶王梓林基金类型债券型成立日期2018-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0517元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.01% (1158 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添利6个月定开债发起式C |
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招商添利6个月定开债发起式A(006107) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 228.38万元 | 0.30% | 76.13万元 | 0.10% |
| 2026-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,148.88万元 | 0.30% | 382.96万元 | 0.10% |
| 2025-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2,334.39万元 | 0.30% | 778.13万元 | 0.10% |