招商添利6个月定开债发起式A(006107) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0427元 | 1.3243元 |
| 2026-07-15 | 1.0427元 | 1.3243元 |
| 2026-07-14 | 1.0426元 | 1.3242元 |
| 2026-07-13 | 1.0427元 | 1.3243元 |
| 2026-07-10 | 1.0426元 | 1.3242元 |
| 2026-07-09 | 1.0426元 | 1.3242元 |
| 2026-07-08 | 1.0423元 | 1.3239元 |
| 2026-07-07 | 1.0424元 | 1.3240元 |
| 2026-07-06 | 1.0424元 | 1.3240元 |
| 2026-07-03 | 1.0419元 | 1.3235元 |
| 2026-07-02 | 1.0420元 | 1.3236元 |
| 2026-07-01 | 1.0420元 | 1.3236元 |
| 2026-06-30 | 1.0425元 | 1.3241元 |
| 2026-06-29 | 1.0425元 | 1.3241元 |
| 2026-06-26 | 1.0421元 | 1.3237元 |
| 2026-06-25 | 1.0419元 | 1.3235元 |
| 2026-06-24 | 1.0416元 | 1.3232元 |
| 2026-06-23 | 1.0416元 | 1.3232元 |
| 2026-06-22 | 1.0418元 | 1.3234元 |
| 2026-06-18 | 1.0416元 | 1.3232元 |
| 2026-06-17 | 1.0411元 | 1.3227元 |
| 2026-06-16 | 1.0404元 | 1.3220元 |
| 2026-06-15 | 1.0402元 | 1.3218元 |
| 2026-06-12 | 1.0402元 | 1.3218元 |
| 2026-06-11 | 1.0404元 | 1.3220元 |
| 2026-06-10 | 1.0406元 | 1.3222元 |
| 2026-06-09 | 1.0410元 | 1.3226元 |
| 2026-06-08 | 1.0413元 | 1.3229元 |
| 2026-06-05 | 1.0417元 | 1.3233元 |
| 2026-06-04 | 1.0420元 | 1.3236元 |
| 2026-06-03 | 1.0418元 | 1.3234元 |
| 2026-06-02 | 1.0417元 | 1.3233元 |
| 2026-06-01 | 1.0414元 | 1.3230元 |
| 2026-05-29 | 1.0408元 | 1.3224元 |
| 2026-05-28 | 1.0406元 | 1.3222元 |
| 2026-05-27 | 1.0401元 | 1.3217元 |
| 2026-05-26 | 1.0393元 | 1.3209元 |
| 2026-05-25 | 1.0390元 | 1.3206元 |
| 2026-05-22 | 1.0388元 | 1.3204元 |
| 2026-05-21 | 1.0386元 | 1.3202元 |
| 2026-05-20 | 1.0384元 | 1.3200元 |
| 2026-05-19 | 1.0379元 | 1.3195元 |
| 2026-05-18 | 1.0372元 | 1.3188元 |
| 2026-05-15 | 1.0369元 | 1.3185元 |
| 2026-05-14 | 1.0368元 | 1.3184元 |
| 2026-05-13 | 1.0366元 | 1.3182元 |
| 2026-05-12 | 1.0361元 | 1.3177元 |
| 2026-05-11 | 1.0357元 | 1.3173元 |
| 2026-05-08 | 1.0353元 | 1.3169元 |
| 2026-05-07 | 1.0351元 | 1.3167元 |