招商添利6个月定开债发起式A (006107.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理康晶王梓林基金类型债券型成立日期2018-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0517元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.01% (1161 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添利6个月定开债发起式C |
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招商添利6个月定开债发起式A(006107) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 1.03亿 | 9,893.77万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 1.02亿 | 9,893.77万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 77.23亿 | 75.80亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 77.61亿 | 75.80亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 77.70亿 | 75.80亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 76.97亿 | 75.80亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 77.17亿 | 75.80亿元 | -- |