招商添利6个月定开债发起式A(006107) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 77.23亿 | 75.80亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 77.61亿 | 75.80亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 77.70亿 | 75.80亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 76.97亿 | 75.80亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 77.17亿 | 75.80亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 77.03亿 | 75.80亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 80.25亿 | 75.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 80.29亿 | 79.37亿元 | -- |