招商添利6个月定开债发起式A(006107) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0234元 | 1.3050元 |
| 2026-02-12 | 1.0231元 | 1.3047元 |
| 2026-02-11 | 1.0224元 | 1.3040元 |
| 2026-02-10 | 1.0218元 | 1.3034元 |
| 2026-02-09 | 1.0214元 | 1.3030元 |
| 2026-02-06 | 1.0215元 | 1.3031元 |
| 2026-02-05 | 1.0212元 | 1.3028元 |
| 2026-02-04 | 1.0208元 | 1.3024元 |
| 2026-02-03 | 1.0208元 | 1.3024元 |
| 2026-02-02 | 1.0209元 | 1.3025元 |
| 2026-01-30 | 1.0208元 | 1.3024元 |
| 2026-01-29 | 1.0209元 | 1.3025元 |
| 2026-01-28 | 1.0209元 | 1.3025元 |
| 2026-01-27 | 1.0208元 | 1.3024元 |
| 2026-01-26 | 1.0210元 | 1.3026元 |
| 2026-01-23 | 1.0207元 | 1.3023元 |
| 2026-01-22 | 1.0205元 | 1.3021元 |
| 2026-01-21 | 1.0205元 | 1.3021元 |
| 2026-01-20 | 1.0203元 | 1.3019元 |
| 2026-01-19 | 1.0201元 | 1.3017元 |
| 2026-01-16 | 1.0199元 | 1.3015元 |
| 2026-01-15 | 1.0197元 | 1.3013元 |
| 2026-01-14 | 1.0196元 | 1.3012元 |
| 2026-01-13 | 1.0196元 | 1.3012元 |
| 2026-01-12 | 1.0194元 | 1.3010元 |
| 2026-01-09 | 1.0191元 | 1.3007元 |
| 2026-01-08 | 1.0190元 | 1.3006元 |
| 2026-01-07 | 1.0187元 | 1.3003元 |
| 2026-01-06 | 1.0189元 | 1.3005元 |
| 2026-01-05 | 1.0192元 | 1.3008元 |
| 2025-12-31 | 1.0189元 | 1.3005元 |
| 2025-12-30 | 1.0187元 | 1.3003元 |
| 2025-12-29 | 1.0187元 | 1.3003元 |
| 2025-12-26 | 1.0290元 | 1.3006元 |
| 2025-12-25 | 1.0290元 | 1.3006元 |
| 2025-12-24 | 1.0290元 | 1.3006元 |
| 2025-12-23 | 1.0289元 | 1.3005元 |
| 2025-12-22 | 1.0287元 | 1.3003元 |
| 2025-12-19 | 1.0286元 | 1.3002元 |
| 2025-12-18 | 1.0281元 | 1.2997元 |
| 2025-12-17 | 1.0278元 | 1.2994元 |
| 2025-12-16 | 1.0275元 | 1.2991元 |
| 2025-12-15 | 1.0275元 | 1.2991元 |
| 2025-12-12 | 1.0277元 | 1.2993元 |
| 2025-12-11 | 1.0279元 | 1.2995元 |
| 2025-12-10 | 1.0275元 | 1.2991元 |
| 2025-12-09 | 1.0273元 | 1.2989元 |
| 2025-12-08 | 1.0269元 | 1.2985元 |
| 2025-12-05 | 1.0270元 | 1.2986元 |
| 2025-12-04 | 1.0269元 | 1.2985元 |