招商添利6个月定开债发起式A(006107) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0352元 | 1.3168元 |
| 2026-04-29 | 1.0348元 | 1.3164元 |
| 2026-04-28 | 1.0344元 | 1.3160元 |
| 2026-04-27 | 1.0342元 | 1.3158元 |
| 2026-04-24 | 1.0345元 | 1.3161元 |
| 2026-04-23 | 1.0348元 | 1.3164元 |
| 2026-04-22 | 1.0351元 | 1.3167元 |
| 2026-04-21 | 1.0339元 | 1.3155元 |
| 2026-04-20 | 1.0335元 | 1.3151元 |
| 2026-04-17 | 1.0329元 | 1.3145元 |
| 2026-04-16 | 1.0322元 | 1.3138元 |
| 2026-04-15 | 1.0321元 | 1.3137元 |
| 2026-04-14 | 1.0319元 | 1.3135元 |
| 2026-04-13 | 1.0315元 | 1.3131元 |
| 2026-04-10 | 1.0313元 | 1.3129元 |
| 2026-04-09 | 1.0310元 | 1.3126元 |
| 2026-04-08 | 1.0307元 | 1.3123元 |
| 2026-04-07 | 1.0304元 | 1.3120元 |
| 2026-04-03 | 1.0296元 | 1.3112元 |
| 2026-04-02 | 1.0292元 | 1.3108元 |
| 2026-04-01 | 1.0288元 | 1.3104元 |
| 2026-03-31 | 1.0287元 | 1.3103元 |
| 2026-03-30 | 1.0285元 | 1.3101元 |
| 2026-03-27 | 1.0276元 | 1.3092元 |
| 2026-03-26 | 1.0271元 | 1.3087元 |
| 2026-03-25 | 1.0268元 | 1.3084元 |
| 2026-03-24 | 1.0265元 | 1.3081元 |
| 2026-03-23 | 1.0260元 | 1.3076元 |
| 2026-03-20 | 1.0261元 | 1.3077元 |
| 2026-03-19 | 1.0256元 | 1.3072元 |
| 2026-03-18 | 1.0251元 | 1.3067元 |
| 2026-03-17 | 1.0247元 | 1.3063元 |
| 2026-03-16 | 1.0247元 | 1.3063元 |
| 2026-03-13 | 1.0250元 | 1.3066元 |
| 2026-03-12 | 1.0249元 | 1.3065元 |
| 2026-03-11 | 1.0247元 | 1.3063元 |
| 2026-03-10 | 1.0243元 | 1.3059元 |
| 2026-03-09 | 1.0241元 | 1.3057元 |
| 2026-03-06 | 1.0243元 | 1.3059元 |
| 2026-03-05 | 1.0242元 | 1.3058元 |
| 2026-03-04 | 1.0240元 | 1.3056元 |
| 2026-03-03 | 1.0238元 | 1.3054元 |
| 2026-03-02 | 1.0239元 | 1.3055元 |
| 2026-02-27 | 1.0232元 | 1.3048元 |
| 2026-02-26 | 1.0233元 | 1.3049元 |
| 2026-02-25 | 1.0236元 | 1.3052元 |
| 2026-02-24 | 1.0238元 | 1.3054元 |
| 2026-02-13 | 1.0234元 | 1.3050元 |
| 2026-02-12 | 1.0231元 | 1.3047元 |
| 2026-02-11 | 1.0224元 | 1.3040元 |