招商添利6个月定开债发起式A (006107.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理康晶王梓林基金类型债券型成立日期2018-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0517元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.01% (1158 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添利6个月定开债发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商添利6个月定开债发起式A(006107) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0517元 | 1.3333元 |
| 2026-09-30 | 1.0509元 | 1.3325元 |
| 2026-09-24 | 1.0510元 | 1.3326元 |
| 2026-09-23 | 1.0502元 | 1.3318元 |
| 2026-09-22 | 1.0501元 | 1.3317元 |
| 2026-09-21 | 1.0496元 | 1.3312元 |
| 2026-09-18 | 1.0491元 | 1.3307元 |
| 2026-09-17 | 1.0486元 | 1.3302元 |
| 2026-09-16 | 1.0484元 | 1.3300元 |
| 2026-09-15 | 1.0483元 | 1.3299元 |
| 2026-09-14 | 1.0481元 | 1.3297元 |
| 2026-09-11 | 1.0479元 | 1.3295元 |
| 2026-09-10 | 1.0479元 | 1.3295元 |
| 2026-09-09 | 1.0478元 | 1.3294元 |
| 2026-09-08 | 1.0477元 | 1.3293元 |
| 2026-09-07 | 1.0478元 | 1.3294元 |
| 2026-09-04 | 1.0477元 | 1.3293元 |
| 2026-09-03 | 1.0474元 | 1.3290元 |
| 2026-09-02 | 1.0473元 | 1.3289元 |
| 2026-09-01 | 1.0471元 | 1.3287元 |
| 2026-08-31 | 1.0468元 | 1.3284元 |
| 2026-08-28 | 1.0467元 | 1.3283元 |
| 2026-08-27 | 1.0468元 | 1.3284元 |
| 2026-08-26 | 1.0470元 | 1.3286元 |
| 2026-08-25 | 1.0470元 | 1.3286元 |
| 2026-08-24 | 1.0469元 | 1.3285元 |
| 2026-08-21 | 1.0467元 | 1.3283元 |
| 2026-08-20 | 1.0463元 | 1.3279元 |
| 2026-08-19 | 1.0466元 | 1.3282元 |
| 2026-08-18 | 1.0469元 | 1.3285元 |
| 2026-08-17 | 1.0462元 | 1.3278元 |
| 2026-08-14 | 1.0461元 | 1.3277元 |
| 2026-08-13 | 1.0460元 | 1.3276元 |
| 2026-08-12 | 1.0458元 | 1.3274元 |
| 2026-08-11 | 1.0457元 | 1.3273元 |
| 2026-08-10 | 1.0456元 | 1.3272元 |
| 2026-08-07 | 1.0453元 | 1.3269元 |
| 2026-08-06 | 1.0452元 | 1.3268元 |
| 2026-08-05 | 1.0452元 | 1.3268元 |
| 2026-08-04 | 1.0452元 | 1.3268元 |
| 2026-08-03 | 1.0450元 | 1.3266元 |
| 2026-07-31 | 1.0447元 | 1.3263元 |
| 2026-07-30 | 1.0444元 | 1.3260元 |
| 2026-07-29 | 1.0438元 | 1.3254元 |
| 2026-07-28 | 1.0439元 | 1.3255元 |
| 2026-07-27 | 1.0440元 | 1.3256元 |
| 2026-07-24 | 1.0440元 | 1.3256元 |
| 2026-07-23 | 1.0437元 | 1.3253元 |
| 2026-07-22 | 1.0435元 | 1.3251元 |
| 2026-07-21 | 1.0433元 | 1.3249元 |