招商添利6个月定开债发起式A(006107) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0286元 | 1.3002元 |
| 2025-12-18 | 1.0281元 | 1.2997元 |
| 2025-12-17 | 1.0278元 | 1.2994元 |
| 2025-12-16 | 1.0275元 | 1.2991元 |
| 2025-12-15 | 1.0275元 | 1.2991元 |
| 2025-12-12 | 1.0277元 | 1.2993元 |
| 2025-12-11 | 1.0279元 | 1.2995元 |
| 2025-12-10 | 1.0275元 | 1.2991元 |
| 2025-12-09 | 1.0273元 | 1.2989元 |
| 2025-12-08 | 1.0269元 | 1.2985元 |
| 2025-12-05 | 1.0270元 | 1.2986元 |
| 2025-12-04 | 1.0269元 | 1.2985元 |
| 2025-12-03 | 1.0277元 | 1.2993元 |
| 2025-12-02 | 1.0280元 | 1.2996元 |
| 2025-12-01 | 1.0283元 | 1.2999元 |
| 2025-11-28 | 1.0282元 | 1.2998元 |
| 2025-11-27 | 1.0279元 | 1.2995元 |
| 2025-11-26 | 1.0282元 | 1.2998元 |
| 2025-11-25 | 1.0290元 | 1.3006元 |
| 2025-11-24 | 1.0293元 | 1.3009元 |
| 2025-11-21 | 1.0293元 | 1.3009元 |
| 2025-11-20 | 1.0293元 | 1.3009元 |
| 2025-11-19 | 1.0293元 | 1.3009元 |
| 2025-11-18 | 1.0294元 | 1.3010元 |
| 2025-11-17 | 1.0294元 | 1.3010元 |
| 2025-11-14 | 1.0291元 | 1.3007元 |
| 2025-11-13 | 1.0290元 | 1.3006元 |
| 2025-11-12 | 1.0291元 | 1.3007元 |
| 2025-11-11 | 1.0289元 | 1.3005元 |
| 2025-11-10 | 1.0288元 | 1.3004元 |
| 2025-11-07 | 1.0286元 | 1.3002元 |
| 2025-11-06 | 1.0290元 | 1.3006元 |
| 2025-11-05 | 1.0294元 | 1.3010元 |
| 2025-11-04 | 1.0292元 | 1.3008元 |
| 2025-11-03 | 1.0291元 | 1.3007元 |
| 2025-10-31 | 1.0289元 | 1.3005元 |
| 2025-10-30 | 1.0283元 | 1.2999元 |
| 2025-10-29 | 1.0279元 | 1.2995元 |
| 2025-10-28 | 1.0276元 | 1.2992元 |
| 2025-10-27 | 1.0268元 | 1.2984元 |
| 2025-10-24 | 1.0266元 | 1.2982元 |
| 2025-10-23 | 1.0266元 | 1.2982元 |
| 2025-10-22 | 1.0265元 | 1.2981元 |
| 2025-10-21 | 1.0263元 | 1.2979元 |
| 2025-10-20 | 1.0260元 | 1.2976元 |
| 2025-10-17 | 1.0261元 | 1.2977元 |
| 2025-10-16 | 1.0256元 | 1.2972元 |
| 2025-10-15 | 1.0253元 | 1.2969元 |
| 2025-10-14 | 1.0254元 | 1.2970元 |
| 2025-10-13 | 1.0253元 | 1.2969元 |