招商添利6个月定开债发起式A
(006107.jj ) 招商基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2018-06-27总资产规模77.61亿 (2025-09-30) 基金净值1.0286 (2025-12-19) 基金经理康晶王梓林管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.01% (1327 / 7133)
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招商添利6个月定开债发起式A(006107) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-12-26

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-12-262024-12-260.0175 元75.80亿1.33亿1.69%6.98%
2024-09-262024-09-260.045 元75.80亿3.41亿4.22%
2024-03-122024-03-120.0109 元79.37亿8,650.90万1.07%
2023-12-112023-12-110.0072 元79.47亿5,721.55万0.71%3.37%
2023-09-122023-09-120.007 元79.47亿5,562.62万0.69%
2023-06-122023-06-120.01 元25.10亿2,510.01万0.98%
2023-03-202023-03-200.01 元25.10亿2,510.01万0.98%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。