招商添利6个月定开债发起式A (006107.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理康晶王梓林基金类型债券型成立日期2018-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0517元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.01% (1151 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添利6个月定开债发起式C |
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招商添利6个月定开债发起式A(006107) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-29
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 2025-12-29 | 0.01 元 | 75.80亿 | 7,580.08万元 | 0.97% | 0.97% |
| 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0.0175 元 | 75.80亿 | 1.33亿元 | 1.69% | 6.98% |
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0.045 元 | 75.80亿 | 3.41亿元 | 4.22% | |
| 2024-03-12 | 2024-03-12 | 0.0109 元 | 79.37亿 | 8,650.90万元 | 1.07% | |
| 2023-12-11 | 2023-12-11 | 0.0072 元 | 79.47亿 | 5,721.55万元 | 0.71% | 0.71% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |