招商添利6个月定开债发起式A(006107) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 92.95亿 | 99.77% |
| (其中) 债券 | 92.88亿 | 99.69% | |
| (其中) 资产支持证券 | 719.19万 | 0.08% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,170.21万 | 0.23% |
| 3 | 其他资产 | 5.55万 | 0.0006% |
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最后更新于：2025-12-31
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 92.95亿 | 99.77% |
| (其中) 债券 | 92.88亿 | 99.69% | |
| (其中) 资产支持证券 | 719.19万 | 0.08% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,170.21万 | 0.23% |
| 3 | 其他资产 | 5.55万 | 0.0006% |