招商添利6个月定开债发起式A(006107) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 86.14亿 | 99.87% |
| (其中) 债券 | 86.07亿 | 99.79% | |
| (其中) 资产支持证券 | 715.66万 | 0.08% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,069.68万 | 0.12% |
| 3 | 其他资产 | 15.54万 | 0.002% |
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最后更新于：2025-09-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 86.14亿 | 99.87% |
| (其中) 债券 | 86.07亿 | 99.79% | |
| (其中) 资产支持证券 | 715.66万 | 0.08% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,069.68万 | 0.12% |
| 3 | 其他资产 | 15.54万 | 0.002% |