宏利印度股票(QDII)A (006105.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理师婧基金类型QDII成立日期2019-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3182元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.06% (340 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利印度股票(QDII)C |
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宏利印度股票(QDII)A(006105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.3182元 | 1.3466元 |
| 2026-07-08 | 1.3089元 | 1.3373元 |
| 2026-07-07 | 1.3327元 | 1.3611元 |
| 2026-07-06 | 1.3311元 | 1.3595元 |
| 2026-07-03 | 1.3246元 | 1.3530元 |
| 2026-07-02 | 1.3227元 | 1.3511元 |
| 2026-07-01 | 1.3175元 | 1.3459元 |
| 2026-06-30 | 1.3167元 | 1.3451元 |
| 2026-06-29 | 1.3205元 | 1.3489元 |
| 2026-06-26 | 1.3250元 | 1.3534元 |
| 2026-06-25 | 1.3258元 | 1.3542元 |
| 2026-06-24 | 1.3213元 | 1.3497元 |
| 2026-06-23 | 1.3145元 | 1.3429元 |
| 2026-06-22 | 1.3273元 | 1.3557元 |
| 2026-06-18 | 1.3292元 | 1.3576元 |
| 2026-06-17 | 1.3223元 | 1.3507元 |
| 2026-06-16 | 1.3173元 | 1.3457元 |
| 2026-06-15 | 1.3119元 | 1.3403元 |
| 2026-06-12 | 1.2942元 | 1.3226元 |
| 2026-06-11 | 1.2688元 | 1.2972元 |
| 2026-06-10 | 1.2768元 | 1.3052元 |
| 2026-06-09 | 1.2815元 | 1.3099元 |
| 2026-06-08 | 1.2731元 | 1.3015元 |
| 2026-06-05 | 1.2917元 | 1.3201元 |
| 2026-06-04 | 1.2814元 | 1.3098元 |
| 2026-06-03 | 1.2786元 | 1.3070元 |
| 2026-06-02 | 1.2865元 | 1.3149元 |
| 2026-06-01 | 1.2869元 | 1.3153元 |
| 2026-05-29 | 1.2961元 | 1.3245元 |
| 2026-05-28 | 1.3000元 | 1.3284元 |
| 2026-05-27 | 1.3009元 | 1.3293元 |
| 2026-05-26 | 1.2979元 | 1.3263元 |
| 2026-05-25 | 1.3064元 | 1.3348元 |
| 2026-05-22 | 1.2909元 | 1.3193元 |
| 2026-05-21 | 1.2829元 | 1.3113元 |
| 2026-05-20 | 1.2764元 | 1.3048元 |
| 2026-05-19 | 1.2770元 | 1.3054元 |
| 2026-05-18 | 1.2804元 | 1.3088元 |
| 2026-05-15 | 1.2887元 | 1.3171元 |
| 2026-05-14 | 1.2930元 | 1.3214元 |
| 2026-05-13 | 1.2839元 | 1.3123元 |
| 2026-05-12 | 1.2840元 | 1.3124元 |
| 2026-05-11 | 1.3057元 | 1.3341元 |
| 2026-05-08 | 1.3244元 | 1.3528元 |
| 2026-05-07 | 1.3287元 | 1.3571元 |
| 2026-05-06 | 1.3216元 | 1.3500元 |
| 2026-04-29 | 1.3063元 | 1.3347元 |
| 2026-04-28 | 1.3045元 | 1.3329元 |
| 2026-04-27 | 1.3114元 | 1.3398元 |
| 2026-04-24 | 1.3027元 | 1.3311元 |