宏利印度股票(QDII)A (006105.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理师婧基金类型QDII成立日期2019-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3633元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.45% (345 / 599) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利印度股票(QDII)C |
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宏利印度股票(QDII)A(006105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.3633元 | 1.3917元 |
| 2026-08-25 | 1.3665元 | 1.3949元 |
| 2026-08-24 | 1.3561元 | 1.3845元 |
| 2026-08-21 | 1.3555元 | 1.3839元 |
| 2026-08-20 | 1.3546元 | 1.3830元 |
| 2026-08-19 | 1.3482元 | 1.3766元 |
| 2026-08-18 | 1.3547元 | 1.3831元 |
| 2026-08-17 | 1.3563元 | 1.3847元 |
| 2026-08-14 | 1.3602元 | 1.3886元 |
| 2026-08-13 | 1.3594元 | 1.3878元 |
| 2026-08-12 | 1.3618元 | 1.3902元 |
| 2026-08-11 | 1.3593元 | 1.3877元 |
| 2026-08-10 | 1.3634元 | 1.3918元 |
| 2026-08-07 | 1.3609元 | 1.3893元 |
| 2026-08-06 | 1.3618元 | 1.3902元 |
| 2026-08-05 | 1.3591元 | 1.3875元 |
| 2026-08-04 | 1.3532元 | 1.3816元 |
| 2026-08-03 | 1.3540元 | 1.3824元 |
| 2026-07-31 | 1.3360元 | 1.3644元 |
| 2026-07-30 | 1.3256元 | 1.3540元 |
| 2026-07-29 | 1.3260元 | 1.3544元 |
| 2026-07-28 | 1.3157元 | 1.3441元 |
| 2026-07-27 | 1.3147元 | 1.3431元 |
| 2026-07-24 | 1.2950元 | 1.3234元 |
| 2026-07-23 | 1.2983元 | 1.3267元 |
| 2026-07-22 | 1.3051元 | 1.3335元 |
| 2026-07-21 | 1.3161元 | 1.3445元 |
| 2026-07-20 | 1.3131元 | 1.3415元 |
| 2026-07-17 | 1.3158元 | 1.3442元 |
| 2026-07-16 | 1.3096元 | 1.3380元 |
| 2026-07-15 | 1.3132元 | 1.3416元 |
| 2026-07-14 | 1.3108元 | 1.3392元 |
| 2026-07-13 | 1.3223元 | 1.3507元 |
| 2026-07-10 | 1.3288元 | 1.3572元 |
| 2026-07-09 | 1.3182元 | 1.3466元 |
| 2026-07-08 | 1.3089元 | 1.3373元 |
| 2026-07-07 | 1.3327元 | 1.3611元 |
| 2026-07-06 | 1.3311元 | 1.3595元 |
| 2026-07-03 | 1.3246元 | 1.3530元 |
| 2026-07-02 | 1.3227元 | 1.3511元 |
| 2026-07-01 | 1.3175元 | 1.3459元 |
| 2026-06-30 | 1.3167元 | 1.3451元 |
| 2026-06-29 | 1.3205元 | 1.3489元 |
| 2026-06-26 | 1.3250元 | 1.3534元 |
| 2026-06-25 | 1.3258元 | 1.3542元 |
| 2026-06-24 | 1.3213元 | 1.3497元 |
| 2026-06-23 | 1.3145元 | 1.3429元 |
| 2026-06-22 | 1.3273元 | 1.3557元 |
| 2026-06-18 | 1.3292元 | 1.3576元 |
| 2026-06-17 | 1.3223元 | 1.3507元 |