宏利印度股票(QDII)A (006105.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2019-01-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4440元 (2025-12-11) 基金经理师婧管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-11) 持仓换手率80.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.80% (337 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利印度股票(QDII)C |
| 备注 (4): | 双击编辑备注 |
宏利印度股票(QDII)A(006105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.4440元 | 1.4724元 |
| 2025-12-10 | 1.4447元 | 1.4731元 |
| 2025-12-09 | 1.4530元 | 1.4814元 |
| 2025-12-08 | 1.4515元 | 1.4799元 |
| 2025-12-05 | 1.4665元 | 1.4949元 |
| 2025-12-04 | 1.4608元 | 1.4892元 |
| 2025-12-03 | 1.4565元 | 1.4849元 |
| 2025-12-02 | 1.4661元 | 1.4945元 |
| 2025-12-01 | 1.4739元 | 1.5023元 |
| 2025-11-28 | 1.4781元 | 1.5065元 |
| 2025-11-27 | 1.4781元 | 1.5065元 |
| 2025-11-26 | 1.4782元 | 1.5066元 |
| 2025-11-25 | 1.4667元 | 1.4951元 |
| 2025-11-24 | 1.4670元 | 1.4954元 |
| 2025-11-21 | 1.4689元 | 1.4973元 |
| 2025-11-20 | 1.4887元 | 1.5171元 |
| 2025-11-19 | 1.4884元 | 1.5168元 |
| 2025-11-18 | 1.4816元 | 1.5100元 |
| 2025-11-17 | 1.4866元 | 1.5150元 |
| 2025-11-14 | 1.4782元 | 1.5066元 |
| 2025-11-13 | 1.4804元 | 1.5088元 |
| 2025-11-12 | 1.4815元 | 1.5099元 |
| 2025-11-11 | 1.4815元 | 1.5099元 |
| 2025-11-10 | 1.4766元 | 1.5050元 |
| 2025-11-07 | 1.4706元 | 1.4990元 |
| 2025-11-06 | 1.4741元 | 1.5025元 |
| 2025-11-04 | 1.4824元 | 1.5108元 |
| 2025-11-03 | 1.4844元 | 1.5128元 |
| 2025-10-31 | 1.4772元 | 1.5056元 |
| 2025-10-30 | 1.4876元 | 1.5160元 |
| 2025-10-29 | 1.4952元 | 1.5236元 |
| 2025-10-28 | 1.4938元 | 1.5222元 |
| 2025-10-27 | 1.4972元 | 1.5256元 |
| 2025-10-24 | 1.4989元 | 1.5273元 |
| 2025-10-23 | 1.5007元 | 1.5291元 |
| 2025-10-20 | 1.5031元 | 1.5315元 |
| 2025-10-17 | 1.5001元 | 1.5285元 |
| 2025-10-16 | 1.4984元 | 1.5268元 |
| 2025-10-15 | 1.4872元 | 1.5156元 |
| 2025-10-14 | 1.4661元 | 1.4945元 |
| 2025-10-13 | 1.4697元 | 1.4981元 |
| 2025-10-10 | 1.4720元 | 1.5004元 |
| 2025-10-09 | 1.4671元 | 1.4955元 |
| 2025-09-30 | 1.4433元 | 1.4717元 |
| 2025-09-29 | 1.4456元 | 1.4740元 |
| 2025-09-26 | 1.4447元 | 1.4731元 |
| 2025-09-25 | 1.4620元 | 1.4904元 |
| 2025-09-24 | 1.4680元 | 1.4964元 |
| 2025-09-23 | 1.4756元 | 1.5040元 |
| 2025-09-22 | 1.4878元 | 1.5162元 |