宏利印度股票(QDII)A (006105.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理师婧基金类型QDII成立日期2019-01-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3349元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-05) 持仓换手率80.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.36% (358 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利印度股票(QDII)C |
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宏利印度股票(QDII)A(006105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.3349元 | 1.3633元 |
| 2026-04-20 | 1.3374元 | 1.3658元 |
| 2026-04-17 | 1.3367元 | 1.3651元 |
| 2026-04-16 | 1.3240元 | 1.3524元 |
| 2026-04-15 | 1.3201元 | 1.3485元 |
| 2026-04-13 | 1.3070元 | 1.3354元 |
| 2026-04-10 | 1.3202元 | 1.3486元 |
| 2026-04-09 | 1.3056元 | 1.3340元 |
| 2026-04-08 | 1.3141元 | 1.3425元 |
| 2026-04-07 | 1.2731元 | 1.3015元 |
| 2026-04-02 | 1.2510元 | 1.2794元 |
| 2026-04-01 | 1.2368元 | 1.2652元 |
| 2026-03-30 | 1.2259元 | 1.2543元 |
| 2026-03-27 | 1.2503元 | 1.2787元 |
| 2026-03-25 | 1.2768元 | 1.3052元 |
| 2026-03-24 | 1.2573元 | 1.2857元 |
| 2026-03-23 | 1.2354元 | 1.2638元 |
| 2026-03-20 | 1.2701元 | 1.2985元 |
| 2026-03-19 | 1.2778元 | 1.3062元 |
| 2026-03-18 | 1.3102元 | 1.3386元 |
| 2026-03-17 | 1.3038元 | 1.3322元 |
| 2026-03-16 | 1.2942元 | 1.3226元 |
| 2026-03-13 | 1.2874元 | 1.3158元 |
| 2026-03-12 | 1.3111元 | 1.3395元 |
| 2026-03-11 | 1.3212元 | 1.3496元 |
| 2026-03-10 | 1.3424元 | 1.3708元 |
| 2026-03-09 | 1.3288元 | 1.3572元 |
| 2026-03-06 | 1.3496元 | 1.3780元 |
| 2026-03-05 | 1.3590元 | 1.3874元 |
| 2026-03-04 | 1.3435元 | 1.3719元 |
| 2026-03-02 | 1.3671元 | 1.3955元 |
| 2026-02-27 | 1.3809元 | 1.4093元 |
| 2026-02-26 | 1.3933元 | 1.4217元 |
| 2026-02-25 | 1.3911元 | 1.4195元 |
| 2026-02-24 | 1.3879元 | 1.4163元 |
| 2026-02-12 | 1.4093元 | 1.4377元 |
| 2026-02-11 | 1.4100元 | 1.4384元 |
| 2026-02-10 | 1.4108元 | 1.4392元 |
| 2026-02-09 | 1.4040元 | 1.4324元 |
| 2026-02-06 | 1.3979元 | 1.4263元 |
| 2026-02-05 | 1.3983元 | 1.4267元 |
| 2026-02-04 | 1.4046元 | 1.4330元 |
| 2026-02-03 | 1.4091元 | 1.4375元 |
| 2026-02-02 | 1.3670元 | 1.3954元 |
| 2026-01-30 | 1.3738元 | 1.4022元 |
| 2026-01-29 | 1.3797元 | 1.4081元 |
| 2026-01-28 | 1.3801元 | 1.4085元 |
| 2026-01-27 | 1.3695元 | 1.3979元 |
| 2026-01-23 | 1.3645元 | 1.3929元 |
| 2026-01-22 | 1.3835元 | 1.4119元 |