宏利印度股票(QDII)A (006105.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理师婧基金类型QDII成立日期2019-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3173元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-05) 持仓换手率80.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.08% (338 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利印度股票(QDII)C |
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宏利印度股票(QDII)A(006105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.3173元 | 1.3457元 |
| 2026-06-15 | 1.3119元 | 1.3403元 |
| 2026-06-12 | 1.2942元 | 1.3226元 |
| 2026-06-11 | 1.2688元 | 1.2972元 |
| 2026-06-10 | 1.2768元 | 1.3052元 |
| 2026-06-09 | 1.2815元 | 1.3099元 |
| 2026-06-08 | 1.2731元 | 1.3015元 |
| 2026-06-05 | 1.2917元 | 1.3201元 |
| 2026-06-04 | 1.2814元 | 1.3098元 |
| 2026-06-03 | 1.2786元 | 1.3070元 |
| 2026-06-02 | 1.2865元 | 1.3149元 |
| 2026-06-01 | 1.2869元 | 1.3153元 |
| 2026-05-29 | 1.2961元 | 1.3245元 |
| 2026-05-28 | 1.3000元 | 1.3284元 |
| 2026-05-27 | 1.3009元 | 1.3293元 |
| 2026-05-26 | 1.2979元 | 1.3263元 |
| 2026-05-25 | 1.3064元 | 1.3348元 |
| 2026-05-22 | 1.2909元 | 1.3193元 |
| 2026-05-21 | 1.2829元 | 1.3113元 |
| 2026-05-20 | 1.2764元 | 1.3048元 |
| 2026-05-19 | 1.2770元 | 1.3054元 |
| 2026-05-18 | 1.2804元 | 1.3088元 |
| 2026-05-15 | 1.2887元 | 1.3171元 |
| 2026-05-14 | 1.2930元 | 1.3214元 |
| 2026-05-13 | 1.2839元 | 1.3123元 |
| 2026-05-12 | 1.2840元 | 1.3124元 |
| 2026-05-11 | 1.3057元 | 1.3341元 |
| 2026-05-08 | 1.3244元 | 1.3528元 |
| 2026-05-07 | 1.3287元 | 1.3571元 |
| 2026-05-06 | 1.3216元 | 1.3500元 |
| 2026-04-29 | 1.3063元 | 1.3347元 |
| 2026-04-28 | 1.3045元 | 1.3329元 |
| 2026-04-27 | 1.3114元 | 1.3398元 |
| 2026-04-24 | 1.3027元 | 1.3311元 |
| 2026-04-23 | 1.3133元 | 1.3417元 |
| 2026-04-22 | 1.3263元 | 1.3547元 |
| 2026-04-21 | 1.3349元 | 1.3633元 |
| 2026-04-20 | 1.3374元 | 1.3658元 |
| 2026-04-17 | 1.3367元 | 1.3651元 |
| 2026-04-16 | 1.3240元 | 1.3524元 |
| 2026-04-15 | 1.3201元 | 1.3485元 |
| 2026-04-13 | 1.3070元 | 1.3354元 |
| 2026-04-10 | 1.3202元 | 1.3486元 |
| 2026-04-09 | 1.3056元 | 1.3340元 |
| 2026-04-08 | 1.3141元 | 1.3425元 |
| 2026-04-07 | 1.2731元 | 1.3015元 |
| 2026-04-02 | 1.2510元 | 1.2794元 |
| 2026-04-01 | 1.2368元 | 1.2652元 |
| 2026-03-30 | 1.2259元 | 1.2543元 |
| 2026-03-27 | 1.2503元 | 1.2787元 |