宏利印度股票(QDII)A (006105.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2019-01-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3671元 (2026-03-02) 基金经理师婧管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-05) 持仓换手率80.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.80% (336 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利印度股票(QDII)C |
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宏利印度股票(QDII)A(006105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.3671元 | 1.3955元 |
| 2026-02-27 | 1.3809元 | 1.4093元 |
| 2026-02-26 | 1.3933元 | 1.4217元 |
| 2026-02-25 | 1.3911元 | 1.4195元 |
| 2026-02-24 | 1.3879元 | 1.4163元 |
| 2026-02-12 | 1.4093元 | 1.4377元 |
| 2026-02-11 | 1.4100元 | 1.4384元 |
| 2026-02-10 | 1.4108元 | 1.4392元 |
| 2026-02-09 | 1.4040元 | 1.4324元 |
| 2026-02-06 | 1.3979元 | 1.4263元 |
| 2026-02-05 | 1.3983元 | 1.4267元 |
| 2026-02-04 | 1.4046元 | 1.4330元 |
| 2026-02-03 | 1.4091元 | 1.4375元 |
| 2026-02-02 | 1.3670元 | 1.3954元 |
| 2026-01-30 | 1.3738元 | 1.4022元 |
| 2026-01-29 | 1.3797元 | 1.4081元 |
| 2026-01-28 | 1.3801元 | 1.4085元 |
| 2026-01-27 | 1.3695元 | 1.3979元 |
| 2026-01-23 | 1.3645元 | 1.3929元 |
| 2026-01-22 | 1.3835元 | 1.4119元 |
| 2026-01-21 | 1.3762元 | 1.4046元 |
| 2026-01-20 | 1.3899元 | 1.4183元 |
| 2026-01-19 | 1.4126元 | 1.4410元 |
| 2026-01-16 | 1.4202元 | 1.4486元 |
| 2026-01-14 | 1.4261元 | 1.4545元 |
| 2026-01-13 | 1.4256元 | 1.4540元 |
| 2026-01-12 | 1.4279元 | 1.4563元 |
| 2026-01-09 | 1.4291元 | 1.4575元 |
| 2026-01-08 | 1.4429元 | 1.4713元 |
| 2026-01-07 | 1.4559元 | 1.4843元 |
| 2026-01-06 | 1.4505元 | 1.4789元 |
| 2026-01-05 | 1.4491元 | 1.4775元 |
| 2025-12-30 | 1.4434元 | 1.4718元 |
| 2025-12-29 | 1.4420元 | 1.4704元 |
| 2025-12-26 | 1.4500元 | 1.4784元 |
| 2025-12-24 | 1.4580元 | 1.4864元 |
| 2025-12-23 | 1.4614元 | 1.4898元 |
| 2025-12-22 | 1.4641元 | 1.4925元 |
| 2025-12-19 | 1.4606元 | 1.4890元 |
| 2025-12-18 | 1.4358元 | 1.4642元 |
| 2025-12-17 | 1.4346元 | 1.4630元 |
| 2025-12-16 | 1.4312元 | 1.4596元 |
| 2025-12-15 | 1.4421元 | 1.4705元 |
| 2025-12-12 | 1.4475元 | 1.4759元 |
| 2025-12-11 | 1.4440元 | 1.4724元 |
| 2025-12-10 | 1.4447元 | 1.4731元 |
| 2025-12-09 | 1.4530元 | 1.4814元 |
| 2025-12-08 | 1.4515元 | 1.4799元 |
| 2025-12-05 | 1.4665元 | 1.4949元 |
| 2025-12-04 | 1.4608元 | 1.4892元 |