宏利印度股票(QDII)A (006105.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理师婧基金类型QDII成立日期2019-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3665元 (2026-08-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.48% (341 / 599) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利印度股票(QDII)C |
| 备注 (5): | 双击编辑备注 |
宏利印度股票(QDII)A(006105) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.31亿 | 88.33% |
| (其中) 股票 | 16.31亿 | 88.32% | |
| (其中) 优先股 | 21.47万 | 0.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.06亿 | 11.18% |
| 3 | 其他资产 | 906.82万 | 0.49% |
加载中......
按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.33%) |
|---|---|---|
| 金融 | 5.24亿 | 28.36% |
| 工业 | 2.83亿 | 15.33% |
| 非日常生活消费品 | 1.92亿 | 10.39% |
| 医疗保健 | 1.38亿 | 7.48% |
| 通信服务 | 1.21亿 | 6.57% |
| 能源 | 1.05亿 | 5.68% |
| 信息技术 | 7,993.55万 | 4.33% |
| 原材料 | 7,138.48万 | 3.87% |
| 房地产 | 5,091.37万 | 2.76% |
| 公用事业 | 3,779.71万 | 2.05% |
| 日常消费品 | 2,811.48万 | 1.52% |
加载中......