宏利印度股票(QDII)A (006105.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2019-01-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3933元 (2026-02-26) 基金经理师婧管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-05) 持仓换手率80.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.09% (349 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利印度股票(QDII)C |
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宏利印度股票(QDII)A(006105) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.03亿 | 89.72% |
| (其中) 股票 | 15.03亿 | 89.71% | |
| (其中) 优先股 | 22.55万 | 0.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.64亿 | 9.82% |
| 3 | 其他资产 | 770.46万 | 0.46% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.72%) |
|---|---|---|
| 金融 | 5.70亿 | 34.04% |
| 非日常生活消费品 | 2.38亿 | 14.19% |
| 医疗保健 | 1.49亿 | 8.92% |
| 信息技术 | 1.35亿 | 8.07% |
| 通信服务 | 9,105.03万 | 5.43% |
| 能源 | 8,617.54万 | 5.14% |
| 工业 | 6,709.60万 | 4.00% |
| 房地产 | 6,593.49万 | 3.94% |
| 原材料 | 4,324.41万 | 2.58% |
| 日常消费品 | 4,042.21万 | 2.41% |
| 公用事业 | 1,684.53万 | 1.01% |
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