宏利印度股票(QDII)A (006105.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理师婧基金类型QDII成立日期2019-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3063元 (2026-04-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-05) 持仓换手率80.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.04% (356 / 585) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利印度股票(QDII)C |
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宏利印度股票(QDII)A(006105) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.18亿 | 84.98% |
| (其中) 股票 | 14.18亿 | 84.97% | |
| (其中) 优先股 | 21.56万 | 0.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.33亿 | 13.96% |
| 3 | 其他资产 | 1,765.84万 | 1.06% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.98%) |
|---|---|---|
| 金融 | 4.69亿 | 28.10% |
| 非日常生活消费品 | 2.31亿 | 13.84% |
| 工业 | 1.42亿 | 8.54% |
| 医疗保健 | 1.37亿 | 8.19% |
| 能源 | 8,281.90万 | 4.96% |
| 原材料 | 8,044.98万 | 4.82% |
| 信息技术 | 7,082.84万 | 4.24% |
| 通信服务 | 6,542.83万 | 3.92% |
| 公用事业 | 6,072.46万 | 3.64% |
| 日常消费品 | 4,300.82万 | 2.58% |
| 房地产 | 3,580.18万 | 2.15% |
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