宏利印度股票(QDII)A (006105.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2019-01-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4421元 (2025-12-15) 基金经理师婧管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-11) 持仓换手率80.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.77% (335 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利印度股票(QDII)C |
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宏利印度股票(QDII)A(006105) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 90.14% | 9.86% | 25.19万 | 5,507.47元 | -- |
| 2024-12-31 | 69.62% | 30.38% | 25.30万 | 6,100.97元 | -- |
| 2024-06-30 | 63.17% | 36.83% | 14.66万 | 9,536.35元 | -- |
| 2023-12-31 | 42.09% | 57.91% | 4.44万 | 1.66万元 | -- |