宏利印度股票(QDII)A (006105.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2019-01-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4500元 (2025-12-26) 基金经理师婧管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-11) 持仓换手率80.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.83% (333 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利印度股票(QDII)C |
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宏利印度股票(QDII)A(006105) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 80.21% | 4.75亿元 | 6.38亿元 | 13.03亿元 | 13.87亿元 |
| 2024-12-31 | 104.11% | 19.80亿元 | 12.34亿元 | 14.28亿元 | 15.44亿元 |
| 2024-06-30 | 116.76% | 11.28亿元 | 5.04亿元 | 12.96亿元 | 13.98亿元 |
| 2023-12-31 | 38.57% | 4.76亿元 | 9,246.25万元 | 4.83亿元 | 7.37亿元 |