宏利印度股票(QDII)A (006105.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2019-01-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4421元 (2025-12-15) 基金经理师婧管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-11) 持仓换手率80.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.77% (335 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利印度股票(QDII)C |
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宏利印度股票(QDII)A(006105) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-02-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-20 | 2024-02-19 | 0.0284 元 | 5.29亿 | 1,501.75万元 | 2.00% | 2.00% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |