创金合信恒利超短债债券A (006076.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理吕沂洋基金类型债券型成立日期2018-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0604元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3279 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信恒利超短债债券C 、创金合信恒利超短债债券E 、创金合信恒利超短债债券D |
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创金合信恒利超短债债券A(006076) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0604元 | 1.2524元 |
| 2026-05-21 | 1.0603元 | 1.2523元 |
| 2026-05-20 | 1.0603元 | 1.2523元 |
| 2026-05-19 | 1.0602元 | 1.2522元 |
| 2026-05-18 | 1.0600元 | 1.2520元 |
| 2026-05-15 | 1.0599元 | 1.2519元 |
| 2026-05-14 | 1.0599元 | 1.2519元 |
| 2026-05-13 | 1.0598元 | 1.2518元 |
| 2026-05-12 | 1.0596元 | 1.2516元 |
| 2026-05-11 | 1.0595元 | 1.2515元 |
| 2026-05-08 | 1.0594元 | 1.2514元 |
| 2026-05-07 | 1.0593元 | 1.2513元 |
| 2026-05-06 | 1.0593元 | 1.2513元 |
| 2026-04-30 | 1.0593元 | 1.2513元 |
| 2026-04-29 | 1.0592元 | 1.2512元 |
| 2026-04-28 | 1.0591元 | 1.2511元 |
| 2026-04-27 | 1.0591元 | 1.2511元 |
| 2026-04-24 | 1.0591元 | 1.2511元 |
| 2026-04-23 | 1.0591元 | 1.2511元 |
| 2026-04-22 | 1.0590元 | 1.2510元 |
| 2026-04-21 | 1.0587元 | 1.2507元 |
| 2026-04-20 | 1.0586元 | 1.2506元 |
| 2026-04-17 | 1.0585元 | 1.2505元 |
| 2026-04-16 | 1.0584元 | 1.2504元 |
| 2026-04-15 | 1.0584元 | 1.2504元 |
| 2026-04-14 | 1.0583元 | 1.2503元 |
| 2026-04-13 | 1.0583元 | 1.2503元 |
| 2026-04-10 | 1.0582元 | 1.2502元 |
| 2026-04-09 | 1.0582元 | 1.2502元 |
| 2026-04-08 | 1.0582元 | 1.2502元 |
| 2026-04-07 | 1.0581元 | 1.2501元 |
| 2026-04-03 | 1.0579元 | 1.2499元 |
| 2026-04-02 | 1.0577元 | 1.2497元 |
| 2026-04-01 | 1.0576元 | 1.2496元 |
| 2026-03-31 | 1.0576元 | 1.2496元 |
| 2026-03-30 | 1.0575元 | 1.2495元 |
| 2026-03-27 | 1.0573元 | 1.2493元 |
| 2026-03-26 | 1.0572元 | 1.2492元 |
| 2026-03-25 | 1.0571元 | 1.2491元 |
| 2026-03-24 | 1.0570元 | 1.2490元 |
| 2026-03-23 | 1.0569元 | 1.2489元 |
| 2026-03-20 | 1.0569元 | 1.2489元 |
| 2026-03-19 | 1.0568元 | 1.2488元 |
| 2026-03-18 | 1.0567元 | 1.2487元 |
| 2026-03-17 | 1.0566元 | 1.2486元 |
| 2026-03-16 | 1.0566元 | 1.2486元 |
| 2026-03-13 | 1.0565元 | 1.2485元 |
| 2026-03-12 | 1.0563元 | 1.2483元 |
| 2026-03-11 | 1.0563元 | 1.2483元 |
| 2026-03-10 | 1.0562元 | 1.2482元 |