创金合信恒利超短债债券A (006076.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理吕沂洋基金类型债券型成立日期2018-08-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0636元 (2026-08-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3233 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信恒利超短债债券C 、创金合信恒利超短债债券E 、创金合信恒利超短债债券D |
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创金合信恒利超短债债券A(006076) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0636元 | 1.2556元 |
| 2026-08-28 | 1.0635元 | 1.2555元 |
| 2026-08-27 | 1.0636元 | 1.2556元 |
| 2026-08-26 | 1.0636元 | 1.2556元 |
| 2026-08-25 | 1.0636元 | 1.2556元 |
| 2026-08-24 | 1.0636元 | 1.2556元 |
| 2026-08-21 | 1.0635元 | 1.2555元 |
| 2026-08-20 | 1.0635元 | 1.2555元 |
| 2026-08-19 | 1.0634元 | 1.2554元 |
| 2026-08-18 | 1.0634元 | 1.2554元 |
| 2026-08-17 | 1.0632元 | 1.2552元 |
| 2026-08-14 | 1.0632元 | 1.2552元 |
| 2026-08-13 | 1.0631元 | 1.2551元 |
| 2026-08-12 | 1.0630元 | 1.2550元 |
| 2026-08-11 | 1.0630元 | 1.2550元 |
| 2026-08-10 | 1.0630元 | 1.2550元 |
| 2026-08-07 | 1.0629元 | 1.2549元 |
| 2026-08-06 | 1.0629元 | 1.2549元 |
| 2026-08-05 | 1.0629元 | 1.2549元 |
| 2026-08-04 | 1.0628元 | 1.2548元 |
| 2026-08-03 | 1.0628元 | 1.2548元 |
| 2026-07-31 | 1.0628元 | 1.2548元 |
| 2026-07-30 | 1.0627元 | 1.2547元 |
| 2026-07-29 | 1.0627元 | 1.2547元 |
| 2026-07-28 | 1.0627元 | 1.2547元 |
| 2026-07-27 | 1.0628元 | 1.2548元 |
| 2026-07-24 | 1.0627元 | 1.2547元 |
| 2026-07-23 | 1.0627元 | 1.2547元 |
| 2026-07-22 | 1.0626元 | 1.2546元 |
| 2026-07-21 | 1.0626元 | 1.2546元 |
| 2026-07-20 | 1.0625元 | 1.2545元 |
| 2026-07-17 | 1.0624元 | 1.2544元 |
| 2026-07-16 | 1.0623元 | 1.2543元 |
| 2026-07-15 | 1.0623元 | 1.2543元 |
| 2026-07-14 | 1.0622元 | 1.2542元 |
| 2026-07-13 | 1.0622元 | 1.2542元 |
| 2026-07-10 | 1.0622元 | 1.2542元 |
| 2026-07-09 | 1.0621元 | 1.2541元 |
| 2026-07-08 | 1.0620元 | 1.2540元 |
| 2026-07-07 | 1.0620元 | 1.2540元 |
| 2026-07-06 | 1.0619元 | 1.2539元 |
| 2026-07-03 | 1.0618元 | 1.2538元 |
| 2026-07-02 | 1.0618元 | 1.2538元 |
| 2026-07-01 | 1.0618元 | 1.2538元 |
| 2026-06-30 | 1.0618元 | 1.2538元 |
| 2026-06-29 | 1.0617元 | 1.2537元 |
| 2026-06-26 | 1.0616元 | 1.2536元 |
| 2026-06-25 | 1.0615元 | 1.2535元 |
| 2026-06-24 | 1.0614元 | 1.2534元 |
| 2026-06-23 | 1.0614元 | 1.2534元 |