创金合信恒利超短债债券A (006076.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-08-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0519元 (2025-12-18) 基金经理谢创吕沂洋管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (2964 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信恒利超短债债券C 、创金合信恒利超短债债券E 、创金合信恒利超短债债券D |
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创金合信恒利超短债债券A(006076) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0519元 | 1.2439元 |
| 2025-12-17 | 1.0518元 | 1.2438元 |
| 2025-12-16 | 1.0517元 | 1.2437元 |
| 2025-12-15 | 1.0517元 | 1.2437元 |
| 2025-12-12 | 1.0517元 | 1.2437元 |
| 2025-12-11 | 1.0517元 | 1.2437元 |
| 2025-12-10 | 1.0516元 | 1.2436元 |
| 2025-12-09 | 1.0515元 | 1.2435元 |
| 2025-12-08 | 1.0514元 | 1.2434元 |
| 2025-12-05 | 1.0514元 | 1.2434元 |
| 2025-12-04 | 1.0514元 | 1.2434元 |
| 2025-12-03 | 1.0517元 | 1.2437元 |
| 2025-12-02 | 1.0517元 | 1.2437元 |
| 2025-12-01 | 1.0516元 | 1.2436元 |
| 2025-11-28 | 1.0515元 | 1.2435元 |
| 2025-11-27 | 1.0515元 | 1.2435元 |
| 2025-11-26 | 1.0515元 | 1.2435元 |
| 2025-11-25 | 1.0517元 | 1.2437元 |
| 2025-11-24 | 1.0517元 | 1.2437元 |
| 2025-11-21 | 1.0516元 | 1.2436元 |
| 2025-11-20 | 1.0516元 | 1.2436元 |
| 2025-11-19 | 1.0516元 | 1.2436元 |
| 2025-11-18 | 1.0515元 | 1.2435元 |
| 2025-11-17 | 1.0515元 | 1.2435元 |
| 2025-11-14 | 1.0513元 | 1.2433元 |
| 2025-11-13 | 1.0512元 | 1.2432元 |
| 2025-11-12 | 1.0513元 | 1.2433元 |
| 2025-11-11 | 1.0511元 | 1.2431元 |
| 2025-11-10 | 1.0510元 | 1.2430元 |
| 2025-11-07 | 1.0510元 | 1.2430元 |
| 2025-11-06 | 1.0511元 | 1.2431元 |
| 2025-11-05 | 1.0512元 | 1.2432元 |
| 2025-11-04 | 1.0511元 | 1.2431元 |
| 2025-11-03 | 1.0510元 | 1.2430元 |
| 2025-10-31 | 1.0508元 | 1.2428元 |
| 2025-10-30 | 1.0506元 | 1.2426元 |
| 2025-10-29 | 1.0504元 | 1.2424元 |
| 2025-10-28 | 1.0502元 | 1.2422元 |
| 2025-10-27 | 1.0499元 | 1.2419元 |
| 2025-10-24 | 1.0497元 | 1.2417元 |
| 2025-10-23 | 1.0496元 | 1.2416元 |
| 2025-10-22 | 1.0495元 | 1.2415元 |
| 2025-10-21 | 1.0494元 | 1.2414元 |
| 2025-10-20 | 1.0493元 | 1.2413元 |
| 2025-10-17 | 1.0491元 | 1.2411元 |
| 2025-10-16 | 1.0487元 | 1.2407元 |
| 2025-10-15 | 1.0486元 | 1.2406元 |
| 2025-10-14 | 1.0485元 | 1.2405元 |
| 2025-10-13 | 1.0485元 | 1.2405元 |
| 2025-10-10 | 1.0481元 | 1.2401元 |