创金合信恒利超短债债券A (006076.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-08-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0521元 (2025-12-19) 基金经理谢创吕沂洋管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (3000 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信恒利超短债债券C 、创金合信恒利超短债债券E 、创金合信恒利超短债债券D |
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创金合信恒利超短债债券A(006076) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-14 | 2024-05-14 | 0.042 元 | 18.95亿 | 7,961.06万元 | 3.95% | 3.95% |
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0.045 元 | 22.40亿 | 1.01亿元 | 4.12% | 6.85% |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.015 元 | 21.24亿 | 3,186.59万元 | 1.37% | |
| 2023-03-24 | 2023-03-24 | 0.015 元 | 13.91亿 | 2,086.62万元 | 1.36% | |
| 2022-12-27 | 2022-12-27 | 0.025 元 | 24.26亿 | 6,065.89万元 | 2.25% | 2.25% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |