创金合信恒利超短债债券A (006076.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理吕沂洋基金类型债券型成立日期2018-08-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0636元 (2026-08-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3233 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信恒利超短债债券C 、创金合信恒利超短债债券E 、创金合信恒利超短债债券D |
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创金合信恒利超短债债券A(006076) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 创金合信恒利超短债债券型证券投资基金 | |||
| 基金简称 | 创金合信恒利超短债债券 | |||
| 基金主代码 | 006076 | |||
| 运作方式 | 契约型开放式 | |||
| 合同生效日 | 2018-08-02 | |||
| 总份额 | 9.92亿 份 (2026-06-30) | |||
| 投资目标 | ||||
| 投资策略 | ||||
| 业绩比较基准 | ||||
| 风险收益特征 | ||||
| 基金公司 | 创金合信基金管理有限公司 | |||
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |||
| 基金合同存续期 | 不定期 | |||
| 子基金简称 | 创金合信恒利超短债债券A | 创金合信恒利超短债债券C | 创金合信恒利超短债债券D | 创金合信恒利超短债债券E |
| 子基金场内简称 | ||||
| 子基金代码 | 006076 | 006077 | 021379 | 008959 |
| 子基金份额 | 2.19亿 份 (2026-06-30) | 1.63亿 份 (2026-06-30) | 6.10亿 份 (2026-06-30) | |