创金合信恒利超短债债券A (006076.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理吕沂洋基金类型债券型成立日期2018-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0611元 (2026-06-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3274 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信恒利超短债债券C 、创金合信恒利超短债债券E 、创金合信恒利超短债债券D |
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创金合信恒利超短债债券A(006076) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 13.93亿 | 96.77% |
| (其中) 债券 | 13.93亿 | 96.77% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,200.00万 | 2.22% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,293.29万 | 0.90% |
| 4 | 其他资产 | 149.73万 | 0.10% |
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