创金合信恒利超短债债券A (006076.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-08-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0525元 (2025-12-26) 基金经理吕沂洋管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (3046 / 7136) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信恒利超短债债券C 、创金合信恒利超短债债券E 、创金合信恒利超短债债券D |
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创金合信恒利超短债债券A(006076) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 6.15亿 | 5.87亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 9.50亿 | 9.09亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 8.44亿 | 8.12亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 9.44亿 | 9.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 8.16亿 | 7.95亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 15.51亿 | 15.15亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.05亿 | 18.95亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 20.34亿 | 19.39亿元 | -- |