创金合信恒利超短债债券A
(006076.jj ) 创金合信基金管理有限公司申		基金经理吕沂洋基金类型债券型成立日期2018-08-02总资产规模6.69亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0584元 (2026-04-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3223 / 7243)
相关基金: 主从基金: 创金合信恒利超短债债券C 、创金合信恒利超短债债券E 、创金合信恒利超短债债券D
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创金合信恒利超短债债券A(006076) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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创金合信恒利超短债债券A.(006076) 历史总基金份额和总规模曲线图

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创金合信恒利超短债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.05元6.69亿6.35亿元--
2025-09-301.05元6.15亿5.87亿元--
2025-06-301.05元9.50亿9.09亿元--
2025-03-311.04元8.44亿8.12亿元--
2024-12-311.04元9.44亿9.10亿元--
2024-09-301.03元8.16亿7.95亿元--
2024-06-301.02元15.51亿15.15亿元--

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