民生加银创新成长混合A (006072.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理刘霄汉基金类型混合型成立日期2018-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9087元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率336.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.06% (7682 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银创新成长混合C |
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民生加银创新成长混合A(006072) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9087元 | 0.9252元 |
| 2026-07-09 | 0.9107元 | 0.9272元 |
| 2026-07-08 | 0.8859元 | 0.9024元 |
| 2026-07-07 | 0.9027元 | 0.9192元 |
| 2026-07-06 | 0.9180元 | 0.9345元 |
| 2026-07-03 | 0.9188元 | 0.9353元 |
| 2026-07-02 | 0.8877元 | 0.9042元 |
| 2026-07-01 | 0.8880元 | 0.9045元 |
| 2026-06-30 | 0.8867元 | 0.9032元 |
| 2026-06-29 | 0.8846元 | 0.9011元 |
| 2026-06-26 | 0.8557元 | 0.8722元 |
| 2026-06-25 | 0.8809元 | 0.8974元 |
| 2026-06-24 | 0.8779元 | 0.8944元 |
| 2026-06-23 | 0.8668元 | 0.8833元 |
| 2026-06-22 | 0.8734元 | 0.8899元 |
| 2026-06-18 | 0.8822元 | 0.8987元 |
| 2026-06-17 | 0.8809元 | 0.8974元 |
| 2026-06-16 | 0.8890元 | 0.9055元 |
| 2026-06-15 | 0.8998元 | 0.9163元 |
| 2026-06-12 | 0.8995元 | 0.9160元 |
| 2026-06-11 | 0.8902元 | 0.9067元 |
| 2026-06-10 | 0.8885元 | 0.9050元 |
| 2026-06-09 | 0.8875元 | 0.9040元 |
| 2026-06-08 | 0.8852元 | 0.9017元 |
| 2026-06-05 | 0.8952元 | 0.9117元 |
| 2026-06-04 | 0.8995元 | 0.9160元 |
| 2026-06-03 | 0.9099元 | 0.9264元 |
| 2026-06-02 | 0.9043元 | 0.9208元 |
| 2026-06-01 | 0.9113元 | 0.9278元 |
| 2026-05-29 | 0.9227元 | 0.9392元 |
| 2026-05-28 | 0.9267元 | 0.9432元 |
| 2026-05-27 | 0.9413元 | 0.9578元 |
| 2026-05-26 | 0.9506元 | 0.9671元 |
| 2026-05-25 | 0.9623元 | 0.9788元 |
| 2026-05-22 | 0.9520元 | 0.9685元 |
| 2026-05-21 | 0.9542元 | 0.9707元 |
| 2026-05-20 | 0.9530元 | 0.9695元 |
| 2026-05-19 | 0.9526元 | 0.9691元 |
| 2026-05-18 | 0.9474元 | 0.9639元 |
| 2026-05-15 | 0.9602元 | 0.9767元 |
| 2026-05-14 | 0.9730元 | 0.9895元 |
| 2026-05-13 | 1.0045元 | 1.0210元 |
| 2026-05-12 | 0.9983元 | 1.0148元 |
| 2026-05-11 | 0.9918元 | 1.0083元 |
| 2026-05-08 | 0.9765元 | 0.9930元 |
| 2026-05-07 | 0.9868元 | 1.0033元 |
| 2026-05-06 | 0.9672元 | 0.9837元 |
| 2026-04-30 | 0.9618元 | 0.9783元 |
| 2026-04-29 | 0.9489元 | 0.9654元 |
| 2026-04-28 | 0.9436元 | 0.9601元 |