民生加银创新成长混合A (006072.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-12-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9922元 (2026-02-13) 基金经理刘霄汉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-08) 持仓换手率418.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.10% (7450 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银创新成长混合C |
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民生加银创新成长混合A(006072) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,651.95万 | 92.25% |
| (其中) 股票 | 2,651.95万 | 92.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 182.12万 | 6.33% |
| 3 | 其他资产 | 40.78万 | 1.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,291.00万 | 44.91% |
| 金融业 | 238.02万 | 8.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 88.85万 | 3.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.97%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 460.89万 | 16.03% |
| 信息科技 | 283.27万 | 9.85% |
| 电信业务 | 119.03万 | 4.14% |
| 日常消费品 | 96.01万 | 3.34% |
| 非日常生活消费品 | 74.89万 | 2.60% |
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