民生加银创新成长混合A (006072.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-12-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9546元 (2025-12-30) 基金经理刘霄汉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-08) 持仓换手率418.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.44% (7219 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银创新成长混合C |
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民生加银创新成长混合A(006072) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,388.66万 | 91.41% |
| (其中) 股票 | 3,388.66万 | 91.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 287.38万 | 7.75% |
| 3 | 其他资产 | 31.01万 | 0.84% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,851.71万 | 49.95% |
| 金融业 | 188.92万 | 5.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 164.81万 | 4.45% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.92%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 535.91万 | 14.46% |
| 信息科技 | 388.58万 | 10.48% |
| 电信业务 | 205.23万 | 5.54% |
| 非日常生活消费品 | 53.49万 | 1.44% |
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