民生加银创新成长混合A (006072.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-12-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9546元 (2025-12-30) 基金经理刘霄汉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-08) 持仓换手率418.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.44% (7219 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银创新成长混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银创新成长混合A(006072) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 3,522.80万 | 3,248.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.80元 | 2,239.62万 | 2,789.07万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.74元 | 2,117.94万 | 2,849.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.68元 | 1,994.17万 | 2,930.44万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.71元 | 1,927.76万 | 2,704.10万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.67元 | 1,934.33万 | 2,876.32万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,241.11万 | 2,909.40万元 | -- |