民生加银创新成长混合A (006072.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理刘霄汉基金类型混合型成立日期2018-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8952元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率336.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.27% (7769 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银创新成长混合C |
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民生加银创新成长混合A(006072) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 31.95万元 | 1.20% | 5.32万元 | 0.20% |
| 2025-08-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 13.40万元 | 1.20% | 2.23万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 26.04万元 | 1.20% | 4.34万元 | 0.20% |
| 2024-09-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 13.76万元 | 1.20% | 2.29万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |