民生加银创新成长混合A (006072.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理刘霄汉基金类型混合型成立日期2018-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9520元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率336.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.46% (7682 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银创新成长混合C |
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民生加银创新成长混合A(006072) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9520元 | 0.9685元 |
| 2026-05-21 | 0.9542元 | 0.9707元 |
| 2026-05-20 | 0.9530元 | 0.9695元 |
| 2026-05-19 | 0.9526元 | 0.9691元 |
| 2026-05-18 | 0.9474元 | 0.9639元 |
| 2026-05-15 | 0.9602元 | 0.9767元 |
| 2026-05-14 | 0.9730元 | 0.9895元 |
| 2026-05-13 | 1.0045元 | 1.0210元 |
| 2026-05-12 | 0.9983元 | 1.0148元 |
| 2026-05-11 | 0.9918元 | 1.0083元 |
| 2026-05-08 | 0.9765元 | 0.9930元 |
| 2026-05-07 | 0.9868元 | 1.0033元 |
| 2026-05-06 | 0.9672元 | 0.9837元 |
| 2026-04-30 | 0.9618元 | 0.9783元 |
| 2026-04-29 | 0.9489元 | 0.9654元 |
| 2026-04-28 | 0.9436元 | 0.9601元 |
| 2026-04-27 | 0.9445元 | 0.9610元 |
| 2026-04-24 | 0.9419元 | 0.9584元 |
| 2026-04-23 | 0.9446元 | 0.9611元 |
| 2026-04-22 | 0.9742元 | 0.9907元 |
| 2026-04-21 | 0.9703元 | 0.9868元 |
| 2026-04-20 | 0.9786元 | 0.9951元 |
| 2026-04-17 | 0.9824元 | 0.9989元 |
| 2026-04-16 | 0.9853元 | 1.0018元 |
| 2026-04-15 | 0.9771元 | 0.9936元 |
| 2026-04-14 | 0.9572元 | 0.9737元 |
| 2026-04-13 | 0.9464元 | 0.9629元 |
| 2026-04-10 | 0.9487元 | 0.9652元 |
| 2026-04-09 | 0.9380元 | 0.9545元 |
| 2026-04-08 | 0.9503元 | 0.9668元 |
| 2026-04-07 | 0.9218元 | 0.9383元 |
| 2026-04-03 | 0.9248元 | 0.9413元 |
| 2026-04-02 | 0.9315元 | 0.9480元 |
| 2026-04-01 | 0.9390元 | 0.9555元 |
| 2026-03-31 | 0.8953元 | 0.9118元 |
| 2026-03-30 | 0.9113元 | 0.9278元 |
| 2026-03-27 | 0.9089元 | 0.9254元 |
| 2026-03-26 | 0.8862元 | 0.9027元 |
| 2026-03-25 | 0.9008元 | 0.9173元 |
| 2026-03-24 | 0.8951元 | 0.9116元 |
| 2026-03-23 | 0.8658元 | 0.8823元 |
| 2026-03-20 | 0.8967元 | 0.9132元 |
| 2026-03-19 | 0.9116元 | 0.9281元 |
| 2026-03-18 | 0.9361元 | 0.9526元 |
| 2026-03-17 | 0.9232元 | 0.9397元 |
| 2026-03-16 | 0.9299元 | 0.9464元 |
| 2026-03-13 | 0.9186元 | 0.9351元 |
| 2026-03-12 | 0.9338元 | 0.9503元 |
| 2026-03-11 | 0.9486元 | 0.9651元 |
| 2026-03-10 | 0.9555元 | 0.9720元 |