民生加银创新成长混合A (006072.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-12-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9546元 (2025-12-30) 基金经理刘霄汉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-08) 持仓换手率418.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.44% (7219 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银创新成长混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银创新成长混合A(006072) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 0.9546元 | 0.9711元 |
| 2025-12-29 | 0.9417元 | 0.9582元 |
| 2025-12-26 | 0.9491元 | 0.9656元 |
| 2025-12-25 | 0.9498元 | 0.9663元 |
| 2025-12-24 | 0.9433元 | 0.9598元 |
| 2025-12-23 | 0.9365元 | 0.9530元 |
| 2025-12-22 | 0.9416元 | 0.9581元 |
| 2025-12-19 | 0.9321元 | 0.9486元 |
| 2025-12-18 | 0.9219元 | 0.9384元 |
| 2025-12-17 | 0.9363元 | 0.9528元 |
| 2025-12-16 | 0.9179元 | 0.9344元 |
| 2025-12-15 | 0.9316元 | 0.9481元 |
| 2025-12-12 | 0.9624元 | 0.9789元 |
| 2025-12-11 | 0.9477元 | 0.9642元 |
| 2025-12-10 | 0.9603元 | 0.9768元 |
| 2025-12-09 | 0.9621元 | 0.9786元 |
| 2025-12-08 | 0.9734元 | 0.9899元 |
| 2025-12-05 | 0.9721元 | 0.9886元 |
| 2025-12-04 | 0.9630元 | 0.9795元 |
| 2025-12-03 | 0.9462元 | 0.9627元 |
| 2025-12-02 | 0.9596元 | 0.9761元 |
| 2025-12-01 | 0.9747元 | 0.9912元 |
| 2025-11-28 | 0.9693元 | 0.9858元 |
| 2025-11-27 | 0.9683元 | 0.9848元 |
| 2025-11-26 | 0.9607元 | 0.9772元 |
| 2025-11-25 | 0.9460元 | 0.9625元 |
| 2025-11-24 | 0.9381元 | 0.9546元 |
| 2025-11-21 | 0.9223元 | 0.9388元 |
| 2025-11-20 | 0.9434元 | 0.9599元 |
| 2025-11-19 | 0.9427元 | 0.9592元 |
| 2025-11-18 | 0.9506元 | 0.9671元 |
| 2025-11-17 | 0.9576元 | 0.9741元 |
| 2025-11-14 | 0.9665元 | 0.9830元 |
| 2025-11-13 | 0.9803元 | 0.9968元 |
| 2025-11-12 | 0.9656元 | 0.9821元 |
| 2025-11-11 | 0.9633元 | 0.9798元 |
| 2025-11-10 | 0.9727元 | 0.9892元 |
| 2025-11-07 | 0.9724元 | 0.9889元 |
| 2025-11-06 | 0.9924元 | 1.0089元 |
| 2025-11-05 | 0.9734元 | 0.9899元 |
| 2025-11-04 | 0.9724元 | 0.9889元 |
| 2025-11-03 | 0.9957元 | 1.0122元 |
| 2025-10-31 | 0.9868元 | 1.0033元 |
| 2025-10-30 | 0.9806元 | 0.9971元 |
| 2025-10-29 | 1.0025元 | 1.0190元 |
| 2025-10-28 | 0.9953元 | 1.0118元 |
| 2025-10-27 | 1.0060元 | 1.0225元 |
| 2025-10-24 | 1.0001元 | 1.0166元 |
| 2025-10-23 | 0.9783元 | 0.9948元 |
| 2025-10-22 | 0.9898元 | 1.0063元 |