民生加银创新成长混合A (006072.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-12-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9248元 (2026-04-03) 基金经理刘霄汉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率336.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.86% (7218 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银创新成长混合C |
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民生加银创新成长混合A(006072) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.9248元 | 0.9413元 |
| 2026-04-02 | 0.9315元 | 0.9480元 |
| 2026-04-01 | 0.9390元 | 0.9555元 |
| 2026-03-31 | 0.8953元 | 0.9118元 |
| 2026-03-30 | 0.9113元 | 0.9278元 |
| 2026-03-27 | 0.9089元 | 0.9254元 |
| 2026-03-26 | 0.8862元 | 0.9027元 |
| 2026-03-25 | 0.9008元 | 0.9173元 |
| 2026-03-24 | 0.8951元 | 0.9116元 |
| 2026-03-23 | 0.8658元 | 0.8823元 |
| 2026-03-20 | 0.8967元 | 0.9132元 |
| 2026-03-19 | 0.9116元 | 0.9281元 |
| 2026-03-18 | 0.9361元 | 0.9526元 |
| 2026-03-17 | 0.9232元 | 0.9397元 |
| 2026-03-16 | 0.9299元 | 0.9464元 |
| 2026-03-13 | 0.9186元 | 0.9351元 |
| 2026-03-12 | 0.9338元 | 0.9503元 |
| 2026-03-11 | 0.9486元 | 0.9651元 |
| 2026-03-10 | 0.9555元 | 0.9720元 |
| 2026-03-09 | 0.9222元 | 0.9387元 |
| 2026-03-06 | 0.9330元 | 0.9495元 |
| 2026-03-05 | 0.9147元 | 0.9312元 |
| 2026-03-04 | 0.9039元 | 0.9204元 |
| 2026-03-03 | 0.9127元 | 0.9292元 |
| 2026-03-02 | 0.9496元 | 0.9661元 |
| 2026-02-27 | 0.9665元 | 0.9830元 |
| 2026-02-26 | 0.9560元 | 0.9725元 |
| 2026-02-25 | 0.9669元 | 0.9834元 |
| 2026-02-24 | 0.9654元 | 0.9819元 |
| 2026-02-13 | 0.9922元 | 1.0087元 |
| 2026-02-12 | 1.0004元 | 1.0169元 |
| 2026-02-11 | 1.0024元 | 1.0189元 |
| 2026-02-10 | 1.0080元 | 1.0245元 |
| 2026-02-09 | 1.0028元 | 1.0193元 |
| 2026-02-06 | 0.9864元 | 1.0029元 |
| 2026-02-05 | 0.9896元 | 1.0061元 |
| 2026-02-04 | 0.9951元 | 1.0116元 |
| 2026-02-03 | 0.9931元 | 1.0096元 |
| 2026-02-02 | 0.9814元 | 0.9979元 |
| 2026-01-30 | 1.0063元 | 1.0228元 |
| 2026-01-29 | 1.0127元 | 1.0292元 |
| 2026-01-28 | 1.0214元 | 1.0379元 |
| 2026-01-27 | 1.0179元 | 1.0344元 |
| 2026-01-26 | 1.0125元 | 1.0290元 |
| 2026-01-23 | 1.0341元 | 1.0506元 |
| 2026-01-22 | 1.0164元 | 1.0329元 |
| 2026-01-21 | 1.0255元 | 1.0420元 |
| 2026-01-20 | 1.0025元 | 1.0190元 |
| 2026-01-19 | 1.0147元 | 1.0312元 |
| 2026-01-16 | 1.0218元 | 1.0383元 |