民生加银创新成长混合A (006072.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-12-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9922元 (2026-02-13) 基金经理刘霄汉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-08) 持仓换手率418.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.10% (7450 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银创新成长混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银创新成长混合A(006072) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9922元 | 1.0087元 |
| 2026-02-12 | 1.0004元 | 1.0169元 |
| 2026-02-11 | 1.0024元 | 1.0189元 |
| 2026-02-10 | 1.0080元 | 1.0245元 |
| 2026-02-09 | 1.0028元 | 1.0193元 |
| 2026-02-06 | 0.9864元 | 1.0029元 |
| 2026-02-05 | 0.9896元 | 1.0061元 |
| 2026-02-04 | 0.9951元 | 1.0116元 |
| 2026-02-03 | 0.9931元 | 1.0096元 |
| 2026-02-02 | 0.9814元 | 0.9979元 |
| 2026-01-30 | 1.0063元 | 1.0228元 |
| 2026-01-29 | 1.0127元 | 1.0292元 |
| 2026-01-28 | 1.0214元 | 1.0379元 |
| 2026-01-27 | 1.0179元 | 1.0344元 |
| 2026-01-26 | 1.0125元 | 1.0290元 |
| 2026-01-23 | 1.0341元 | 1.0506元 |
| 2026-01-22 | 1.0164元 | 1.0329元 |
| 2026-01-21 | 1.0255元 | 1.0420元 |
| 2026-01-20 | 1.0025元 | 1.0190元 |
| 2026-01-19 | 1.0147元 | 1.0312元 |
| 2026-01-16 | 1.0218元 | 1.0383元 |
| 2026-01-15 | 1.0197元 | 1.0362元 |
| 2026-01-14 | 1.0308元 | 1.0473元 |
| 2026-01-13 | 1.0300元 | 1.0465元 |
| 2026-01-12 | 1.0375元 | 1.0540元 |
| 2026-01-09 | 1.0159元 | 1.0324元 |
| 2026-01-08 | 0.9996元 | 1.0161元 |
| 2026-01-07 | 1.0066元 | 1.0231元 |
| 2026-01-06 | 0.9920元 | 1.0085元 |
| 2026-01-05 | 0.9801元 | 0.9966元 |
| 2025-12-31 | 0.9470元 | 0.9635元 |
| 2025-12-30 | 0.9546元 | 0.9711元 |
| 2025-12-29 | 0.9417元 | 0.9582元 |
| 2025-12-26 | 0.9491元 | 0.9656元 |
| 2025-12-25 | 0.9498元 | 0.9663元 |
| 2025-12-24 | 0.9433元 | 0.9598元 |
| 2025-12-23 | 0.9365元 | 0.9530元 |
| 2025-12-22 | 0.9416元 | 0.9581元 |
| 2025-12-19 | 0.9321元 | 0.9486元 |
| 2025-12-18 | 0.9219元 | 0.9384元 |
| 2025-12-17 | 0.9363元 | 0.9528元 |
| 2025-12-16 | 0.9179元 | 0.9344元 |
| 2025-12-15 | 0.9316元 | 0.9481元 |
| 2025-12-12 | 0.9624元 | 0.9789元 |
| 2025-12-11 | 0.9477元 | 0.9642元 |
| 2025-12-10 | 0.9603元 | 0.9768元 |
| 2025-12-09 | 0.9621元 | 0.9786元 |
| 2025-12-08 | 0.9734元 | 0.9899元 |
| 2025-12-05 | 0.9721元 | 0.9886元 |
| 2025-12-04 | 0.9630元 | 0.9795元 |