民生加银创新成长混合A (006072.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-12-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9470元 (2025-12-31) 基金经理刘霄汉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-08) 持仓换手率418.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.56% (7249 / 8953) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银创新成长混合C |
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民生加银创新成长混合A(006072) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 2025-09-19 | 0.0165 元 | 2,789.07万 | 46.02万元 | 1.53% | 1.53% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |