南方昌元可转债债券A (006030.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘文良基金类型债券型成立日期2018-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1947元 (2026-04-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率47.03% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.54% (106 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方昌元可转债债券C 、南方昌元可转债债券B |
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南方昌元可转债债券A(006030) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 2.1947元 | 2.2147元 |
| 2026-04-23 | 2.1973元 | 2.2173元 |
| 2026-04-22 | 2.2196元 | 2.2396元 |
| 2026-04-21 | 2.1861元 | 2.2061元 |
| 2026-04-20 | 2.2041元 | 2.2241元 |
| 2026-04-17 | 2.1922元 | 2.2122元 |
| 2026-04-16 | 2.1854元 | 2.2054元 |
| 2026-04-15 | 2.1263元 | 2.1463元 |
| 2026-04-14 | 2.1298元 | 2.1498元 |
| 2026-04-13 | 2.0916元 | 2.1116元 |
| 2026-04-10 | 2.0937元 | 2.1137元 |
| 2026-04-09 | 2.0838元 | 2.1038元 |
| 2026-04-08 | 2.0740元 | 2.0940元 |
| 2026-04-07 | 1.9605元 | 1.9805元 |
| 2026-04-03 | 1.9552元 | 1.9752元 |
| 2026-04-02 | 1.9484元 | 1.9684元 |
| 2026-04-01 | 1.9932元 | 2.0132元 |
| 2026-03-31 | 1.9337元 | 1.9537元 |
| 2026-03-30 | 2.0143元 | 2.0343元 |
| 2026-03-27 | 2.0346元 | 2.0546元 |
| 2026-03-26 | 2.0087元 | 2.0287元 |
| 2026-03-25 | 2.0559元 | 2.0759元 |
| 2026-03-24 | 2.0201元 | 2.0401元 |
| 2026-03-23 | 1.9560元 | 1.9760元 |
| 2026-03-20 | 1.9971元 | 2.0171元 |
| 2026-03-19 | 2.0093元 | 2.0293元 |
| 2026-03-18 | 2.0711元 | 2.0911元 |
| 2026-03-17 | 2.0312元 | 2.0512元 |
| 2026-03-16 | 2.0962元 | 2.1162元 |
| 2026-03-13 | 2.1085元 | 2.1285元 |
| 2026-03-12 | 2.1521元 | 2.1721元 |
| 2026-03-11 | 2.1915元 | 2.2115元 |
| 2026-03-10 | 2.1938元 | 2.2138元 |
| 2026-03-09 | 2.1495元 | 2.1695元 |
| 2026-03-06 | 2.1624元 | 2.1824元 |
| 2026-03-05 | 2.1644元 | 2.1844元 |
| 2026-03-04 | 2.1685元 | 2.1885元 |
| 2026-03-03 | 2.1818元 | 2.2018元 |
| 2026-03-02 | 2.2678元 | 2.2878元 |
| 2026-02-27 | 2.2799元 | 2.2999元 |
| 2026-02-26 | 2.2930元 | 2.3130元 |
| 2026-02-25 | 2.3133元 | 2.3333元 |
| 2026-02-24 | 2.2997元 | 2.3197元 |
| 2026-02-13 | 2.2787元 | 2.2987元 |
| 2026-02-12 | 2.2939元 | 2.3139元 |
| 2026-02-11 | 2.2595元 | 2.2795元 |
| 2026-02-10 | 2.2709元 | 2.2909元 |
| 2026-02-09 | 2.2791元 | 2.2991元 |
| 2026-02-06 | 2.2235元 | 2.2435元 |
| 2026-02-05 | 2.2081元 | 2.2281元 |