南方昌元可转债债券A (006030.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-12-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9124元 (2025-12-19) 基金经理刘文良管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-24) 持仓换手率54.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.96% (120 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方昌元可转债债券C 、南方昌元可转债债券B |
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南方昌元可转债债券A(006030) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 712.81万元 | 1.00% | 142.56万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,813.77万元 | 1.00% | 562.75万元 | 0.20% |
| 2024-09-27 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,595.01万元 | 1.00% | 319.00万元 | 0.20% |
| 2024-06-17 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,485.25万元 | 1.00% | 697.05万元 | 0.20% |